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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
AH Fonds commercial | 802 533.00 | | 802 533.00 | 802 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 001.00 | 265 308.00 | 133 693.00 | 399 001.00 |
AX Avances et acomptes | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 816.00 | 296 097.00 | 944 720.00 | 1 240 816.00 |
BP En cours de production de services | 305 387.00 | | 305 387.00 | 305 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 991.00 | 396 707.00 | 676 283.00 | 1 072 991.00 |
BZ Autres créances | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 060.00 | | 154 060.00 | 154 060.00 |
CF Disponibilités | 649 289.00 | | 649 289.00 | 649 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 086.00 | 396 707.00 | 1 855 379.00 | 2 252 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 902.00 | 692 804.00 | 2 800 099.00 | 3 492 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 575 076.00 | | | 575 076.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | 1 600.00 | 5 000.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 907.00 | 294 907.00 | | 294 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
DG Autres réserves | 782 261.00 | 601 924.00 | | 782 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 322.00 | 180 337.00 | | 203 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 466.00 | 1 200 144.00 | | 1 403 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 545.00 | 1 074 336.00 | | 564 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 73 317.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 498.00 | 161 696.00 | | 152 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 434.00 | 618 040.00 | | 678 434.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 1 560.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 633.00 | 1 928 949.00 | | 1 396 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 099.00 | 3 129 094.00 | | 2 800 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 330.00 | | 88 230.00 | 1 262 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 744.00 | 1 240 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 831 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 744.00 | 402 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 721.00 | | | 858 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 009.00 | | 88 230.00 | 397 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 901.00 | 56 414.00 | 79 818.00 | 317 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 998.00 | 5 191.00 | | 23 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 903.00 | 51 223.00 | 79 818.00 | 293 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294 160.00 | 210 500.00 | 107 953.00 | 294 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 760.00 | 210 500.00 | 107 953.00 | 295 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 760.00 | 210 500.00 | 107 953.00 | 295 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 498.00 | 152 498.00 | | 152 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 003.00 | 165 003.00 | | 165 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 873.00 | 263 873.00 | | 263 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 497 915.00 | 497 915.00 | | 497 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 076.00 | | 575 076.00 | 575 076.00 |
VB T. V. A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 295.00 | 156 779.00 | 407 516.00 | 564 295.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 688.00 | | | 565 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 350.00 | 568 274.00 | 575 076.00 | 1 143 350.00 |
VW T.V.A. | 215 096.00 | 215 096.00 | | 215 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 633.00 | 989 117.00 | 407 516.00 | 1 396 633.00 |