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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 062.00 | 4 954.00 | 108.00 | 5 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 273.00 | 41 133.00 | 14 139.00 | 55 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 561.00 | 86 416.00 | 17 145.00 | 103 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 422.00 | | 129 422.00 | 129 422.00 |
BZ Autres créances | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CF Disponibilités | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 038.00 | | 171 038.00 | 171 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 600.00 | 86 416.00 | 188 184.00 | 274 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
DH Report à nouveau | -79 979.00 | -80 659.00 | | -79 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178.00 | 680.00 | | 2 178.00 |
DL TOTAL (I) | -45 508.00 | -47 686.00 | | -45 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 092.00 | 15 751.00 | | 65 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 281.00 | 86 210.00 | | 104 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 318.00 | 38 771.00 | | 64 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 692.00 | 140 732.00 | | 233 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 184.00 | 93 046.00 | | 188 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 692.00 | 140 732.00 | | 233 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 324.00 | | 309 324.00 | 309 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 324.00 | | 309 324.00 | 309 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842.00 | 933.00 | | 1 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | 17 000.00 | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 746.00 | 17 000.00 | | 2 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 322.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 1 326.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | 15 674.00 | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 913.00 | 296 222.00 | | 313 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 735.00 | 295 542.00 | | 311 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178.00 | 680.00 | | 2 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 416.00 | | 10 351.00 | 98 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 205.00 | 103 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 60 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 189.00 | | 10 351.00 | 55 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 598.00 | 4 023.00 | 5 205.00 | 87 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 269.00 | 4 023.00 | 5 205.00 | 47 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 281.00 | 104 281.00 | | 104 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 129 422.00 | | | 129 422.00 |
VB T. V. A. | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VI Groupe et associés | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 916.00 | 156 019.00 | 2 897.00 | 158 916.00 |
VW T.V.A. | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 692.00 | 233 692.00 | | 233 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 710.00 | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 180.00 | 5 102.00 | | 5 180.00 |
ST Autres comptes | 145 959.00 | 145 491.00 | | 145 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 563.00 | 42 431.00 | | 42 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 105.00 | -13 807.00 | | 10 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 807.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | 2 517.00 | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 869.00 | 55 178.00 | | 61 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 425.00 | 29 417.00 | | 33 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 806.00 | 179 217.00 | | 203 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |