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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 326.00 | | 734 326.00 | 734 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | 111.00 | 5 258.00 | 5 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 136.00 | 20 426.00 | 64 710.00 | 85 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 223.00 | 763 883.00 | 22 340.00 | 786 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 743.00 | 784 420.00 | 857 322.00 | 1 641 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 923.00 | 8 457.00 | 227 465.00 | 235 923.00 |
BZ Autres créances | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
CF Disponibilités | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 668.00 | 8 457.00 | 384 211.00 | 392 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 411.00 | 792 878.00 | 1 241 533.00 | 2 034 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 440.00 | 609 440.00 | | 609 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 879.00 | -1 122 070.00 | | -1 156 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 862.00 | -47 193.00 | | -44 862.00 |
DL TOTAL (I) | -580 394.00 | -547 916.00 | | -580 394.00 |
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 341.00 | 18 603.00 | | 7 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 241.00 | 18 603.00 | | 41 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 619.00 | 132 601.00 | | 204 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 025.00 | 149 086.00 | | 113 025.00 |
EA Autres dettes | 1 462 203.00 | 1 560 336.00 | | 1 462 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 687.00 | 1 842 863.00 | | 1 780 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 533.00 | 1 313 550.00 | | 1 241 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 658 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 022.00 | |
GE Autres charges | | | 84 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 28.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 28.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 819.00 | 841 186.00 | | 727 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 682.00 | 888 379.00 | | 772 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 862.00 | -47 193.00 | | -44 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 277.00 | | 87 486.00 | 1 554 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 9 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 1 641 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 326.00 | | 5 369.00 | 734 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 106.00 | | 82 081.00 | 810 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | 36.00 | 9 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 940.00 | 41 480.00 | | 742 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 940.00 | 41 369.00 | | 742 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 603.00 | 35 022.00 | 12 384.00 | 18 603.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 603.00 | 43 479.00 | 12 384.00 | 18 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 619.00 | 204 619.00 | | 204 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
UX Autres créances clients | 226 782.00 | 226 782.00 | | 226 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 062.00 | 1 453 062.00 | | 1 453 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 987.00 | 298 989.00 | 18 997.00 | 317 987.00 |
VW T.V.A. | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 682.00 | 1 779 848.00 | 838.00 | 1 780 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |