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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
AN Terrains | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
AP Constructions | 132 337.00 | 78 701.00 | 53 636.00 | 132 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 628.00 | 94 786.00 | 4 842.00 | 99 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 542.00 | 166 340.00 | 50 202.00 | 216 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 032.00 | 341 142.00 | 262 890.00 | 604 032.00 |
BT Marchandises | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 266.00 | 27 311.00 | 510 955.00 | 538 266.00 |
BZ Autres créances | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CF Disponibilités | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 224.00 | 27 311.00 | 796 912.00 | 824 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 255.00 | 368 453.00 | 1 059 803.00 | 1 428 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 329 187.00 | 355 573.00 | | 329 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 809.00 | -26 386.00 | | -22 809.00 |
DL TOTAL (I) | 348 301.00 | 371 110.00 | | 348 301.00 |
DP Provisions pour risques | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 350.00 | 512 155.00 | | 331 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 748.00 | 86 683.00 | | 86 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 007.00 | 295 707.00 | | 198 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 196.00 | 63 952.00 | | 56 196.00 |
EA Autres dettes | 15 649.00 | 3 526.00 | | 15 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 950.00 | 962 328.00 | | 687 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 803.00 | 1 333 438.00 | | 1 059 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 185.00 | 750 400.00 | | 531 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 675.00 | 246 026.00 | | 119 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 052.00 | | 162 232.00 | 603 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 100 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 252.00 | 604 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 393.00 | 22 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 859.00 | 481 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 282.00 | | 16 500.00 | 15 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 544.00 | | 141 732.00 | 487 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 227.00 | | 4 000.00 | 100 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 250.00 | 37 252.00 | 152 360.00 | 456 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 561.00 | 147.00 | 9 393.00 | 10 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 688.00 | 37 105.00 | 142 967.00 | 445 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 551.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 831.00 | 15 043.00 | 562.00 | 12 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 831.00 | 15 043.00 | 562.00 | 12 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 831.00 | 38 593.00 | 562.00 | 12 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 593.00 | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 007.00 | 198 007.00 | | 198 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 505 162.00 | 505 162.00 | | 505 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 675.00 | 54 910.00 | 156 765.00 | 211 675.00 |
VI Groupe et associés | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 129.00 | 557 129.00 | | 557 129.00 |
VW T.V.A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 950.00 | 531 185.00 | 156 765.00 | 687 950.00 |