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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 597.00 | 29 763.00 | 18 835.00 | 48 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 240.00 | 31 125.00 | 31 115.00 | 62 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 610.00 | | 554 610.00 | 554 610.00 |
BZ Autres créances | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
CF Disponibilités | 688 692.00 | | 688 692.00 | 688 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 173.00 | | 1 377 173.00 | 1 377 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 413.00 | 31 125.00 | 1 408 287.00 | 1 439 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 745 843.00 | | | 745 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 437.00 | | | -76 437.00 |
DL TOTAL (I) | 724 406.00 | | | 724 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 739.00 | | | 332 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 307.00 | | | 208 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 383.00 | | | 142 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 881.00 | | | 683 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 287.00 | | | 1 408 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 881.00 | | | 683 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 145.00 | 12 095.00 | | 50 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 780.00 | 11 180.00 | | 38 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | 915.00 | | 11 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 129.00 | 4 997.00 | | 26 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 129.00 | 4 997.00 | | 26 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 739.00 | 332 739.00 | | 332 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 630.00 | 140 630.00 | | 140 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 554 079.00 | 554 079.00 | | 554 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 593.00 | 102 593.00 | | 102 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 461.00 | 676 182.00 | 12 280.00 | 688 461.00 |
VW T.V.A. | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 881.00 | 683 881.00 | | 683 881.00 |