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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197 807.00 | 920 154.00 | 277 654.00 | 1 197 807.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 212 840.00 | 106 669.00 | 106 171.00 | 212 840.00 |
AP Constructions | 3 705 191.00 | 2 218 049.00 | 1 487 142.00 | 3 705 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 072 844.00 | 23 236 003.00 | 836 841.00 | 24 072 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 057 695.00 | 4 886 063.00 | 171 632.00 | 5 057 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 441.00 | | 158 441.00 | 158 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 755 180.00 | 31 366 937.00 | 3 388 243.00 | 34 755 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 754 571.00 | | 5 754 571.00 | 5 754 571.00 |
BN En cours de production de biens | 1 453 803.00 | | 1 453 803.00 | 1 453 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 764 867.00 | | 5 764 867.00 | 5 764 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 068 705.00 | 10 991.00 | 8 057 713.00 | 8 068 705.00 |
BZ Autres créances | 2 854 013.00 | | 2 854 013.00 | 2 854 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CF Disponibilités | 7 888 366.00 | | 7 888 366.00 | 7 888 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 847 696.00 | 10 991.00 | 31 836 705.00 | 31 847 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 602 876.00 | 31 377 928.00 | 35 224 948.00 | 66 602 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335 110.00 | 5 335 110.00 | | 5 335 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 199 278.00 | 13 199 278.00 | | 13 199 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 402.00 | 1 003 402.00 | | 1 003 402.00 |
DG Autres réserves | 5 258 438.00 | 5 258 438.00 | | 5 258 438.00 |
DH Report à nouveau | -10 825 705.00 | -8 226 869.00 | | -10 825 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 503.00 | -2 598 836.00 | | -200 503.00 |
DK Provisions réglementées | 590 698.00 | 551 748.00 | | 590 698.00 |
DL TOTAL (I) | 14 819 718.00 | 14 981 271.00 | | 14 819 718.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 444 313.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 444 313.00 | | |
DP Provisions pour risques | 417 313.00 | | | 417 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 313.00 | | | 417 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 686.00 | 23 643.00 | | 17 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 051 947.00 | 10 966 027.00 | | 15 051 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 664.00 | 2 496 880.00 | | 1 470 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891 615.00 | 3 436 789.00 | | 2 891 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 218 902.00 | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | 511 606.00 | 368 334.00 | | 511 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 987 917.00 | 17 510 574.00 | | 19 987 917.00 |
ED (V) | | 4 307.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 224 948.00 | 32 940 466.00 | | 35 224 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 815 448.00 | 5 858 641.00 | 20 674 089.00 | 14 815 448.00 |
FD Production vendue biens | 10 240 421.00 | 14 233 837.00 | 24 474 258.00 | 10 240 421.00 |
FG Production vendue services | 159 850.00 | 68 083.00 | 227 933.00 | 159 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 215 719.00 | 20 160 561.00 | 45 376 280.00 | 25 215 719.00 |
FM Production stockée | | | -1 393 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 154 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 129 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 848 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 936 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 883 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 598.00 | |
GE Autres charges | | | 145 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 672 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 573.00 | 66 924.00 | | 11 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 925.00 | 819 458.00 | | 26 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 610.00 | 886 383.00 | | 38 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 811.00 | 413 613.00 | | 76 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 875.00 | 130 525.00 | | 65 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 480.00 | 544 139.00 | | 143 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 871.00 | 342 244.00 | | -104 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -674 078.00 | -853 031.00 | | -674 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 391 685.00 | 32 712 426.00 | | 44 391 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 592 188.00 | 35 311 263.00 | | 44 592 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 503.00 | -2 598 836.00 | | -200 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 371 897.00 | | 463 916.00 | 34 371 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 633.00 | 34 755 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 633.00 | 33 207 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 088.00 | | 24 863.00 | 1 493 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 851 962.00 | | 435 681.00 | 32 851 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 848.00 | | 3 372.00 | 26 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 855 177.00 | 591 598.00 | 79 839.00 | 30 855 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 790.00 | 115 364.00 | | 804 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 050 388.00 | 476 234.00 | 79 839.00 | 30 050 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 551 748.00 | 65 875.00 | 26 925.00 | 551 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 313.00 | | 27 000.00 | 444 313.00 |
6T Sur comptes clients | 14 751.00 | 4 752.00 | 8 512.00 | 14 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 751.00 | 4 752.00 | 8 512.00 | 14 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 812.00 | 70 627.00 | 62 437.00 | 1 010 812.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 752.00 | 35 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 875.00 | 26 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 827 757.00 | 826 230.00 | 5 563 623.00 | 14 827 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 664.00 | 1 470 664.00 | | 1 470 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 611.00 | 1 010 611.00 | | 1 010 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 342.00 | 1 212 342.00 | | 1 212 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 606.00 | 511 606.00 | | 511 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
UX Autres créances clients | 8 068 705.00 | 8 068 705.00 | | 8 068 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 434 750.00 | 434 750.00 | | 434 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 141.00 | 1 865 141.00 | | 1 865 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VI Groupe et associés | 224 190.00 | 224 190.00 | | 224 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 468.00 | 354 468.00 | | 354 468.00 |
VP Divers | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 398.00 | 457 398.00 | | 457 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 952 938.00 | 10 922 718.00 | 30 220.00 | 10 952 938.00 |
VW T.V.A. | 211 263.00 | 211 263.00 | | 211 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 987 917.00 | 5 986 390.00 | 5 563 623.00 | 19 987 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | 190.00 | | 187.00 |