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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 659.00 | 882.00 | 5 777.00 | 6 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 692.00 | 29 210.00 | 14 482.00 | 43 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 391.00 | 108 790.00 | 399 601.00 | 508 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 742.00 | 138 882.00 | 420 859.00 | 559 742.00 |
BT Marchandises | 663 352.00 | | 663 352.00 | 663 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 335 647.00 | | 335 647.00 | 335 647.00 |
CF Disponibilités | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 127.00 | | 1 087 127.00 | 1 087 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 869.00 | 138 882.00 | 1 507 986.00 | 1 646 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 729.00 | 162 463.00 | | 243 729.00 |
DH Report à nouveau | -4 115.00 | -4 115.00 | | -4 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 500.00 | 81 267.00 | | 105 500.00 |
DL TOTAL (I) | 400 114.00 | 294 615.00 | | 400 114.00 |
DP Provisions pour risques | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 720.00 | 260 000.00 | | 204 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 135 751.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 269.00 | 609 647.00 | | 653 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 475.00 | 106 394.00 | | 134 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 672.00 | 1 111 792.00 | | 992 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 986.00 | 1 521 606.00 | | 1 507 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 492.00 | 902 799.00 | | 839 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 742.00 | | 78 770.00 | 559 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 742.00 | | 78 762.00 | 558 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 8.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 896.00 | 69 987.00 | | 68 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 896.00 | 69 987.00 | | 68 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 269.00 | 653 269.00 | | 653 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 065.00 | 131 065.00 | | 131 065.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 720.00 | 51 540.00 | 153 181.00 | 204 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
VP Divers | 335 647.00 | 335 647.00 | | 335 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 475.00 | 134 475.00 | | 134 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 016.00 | 228 016.00 | | 228 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 789.00 | 370 789.00 | | 370 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 672.00 | 839 492.00 | 153 181.00 | 992 672.00 |