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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 396.00 | 835 069.00 | 326.00 | 835 396.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 32 952.00 | 30 764.00 | 2 188.00 | 32 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 598.00 | 268 148.00 | 44 450.00 | 312 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 761.00 | 770 307.00 | 32 453.00 | 802 761.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 662.00 | 1 904 289.00 | 137 374.00 | 2 041 662.00 |
BT Marchandises | 267 060.00 | 29 319.00 | 237 741.00 | 267 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 325.00 | 147 564.00 | 3 054 761.00 | 3 202 325.00 |
BZ Autres créances | 5 087 010.00 | | 5 087 010.00 | 5 087 010.00 |
CF Disponibilités | 466 286.00 | | 466 286.00 | 466 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 117 839.00 | 176 883.00 | 8 940 956.00 | 9 117 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 159 502.00 | 2 081 172.00 | 9 078 330.00 | 11 159 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 036.00 | | | 192 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 176.00 | 122 176.00 | | 122 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 683 946.00 | 1 683 946.00 | | 1 683 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
DG Autres réserves | 1 945 475.00 | 1 643 344.00 | | 1 945 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 148.00 | 302 131.00 | | 909 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 963.00 | 3 763 814.00 | | 4 672 963.00 |
DP Provisions pour risques | 128 476.00 | 203 400.00 | | 128 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 476.00 | 203 400.00 | | 128 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 768.00 | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 096.00 | 118 157.00 | | 322 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 151.00 | 2 065 308.00 | | 1 926 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 624.00 | 1 273 048.00 | | 1 353 624.00 |
EA Autres dettes | 656 198.00 | 589 525.00 | | 656 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 866.00 | 17 023.00 | | 17 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 891.00 | 4 063 829.00 | | 4 276 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 078 330.00 | 8 031 043.00 | | 9 078 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 276 891.00 | 4 063 829.00 | | 4 276 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 734.00 | | 1 891 734.00 | 1 891 734.00 |
FD Production vendue biens | -100 712.00 | | -100 712.00 | -100 712.00 |
FG Production vendue services | 12 070 571.00 | | 12 070 571.00 | 12 070 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 861 593.00 | | 13 861 593.00 | 13 861 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 373 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 796 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 499.00 | |
GE Autres charges | | | 553 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 974 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 099.00 | 4 984.00 | | 8 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 083.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 099.00 | 6 068.00 | | 13 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 149.00 | 11 392.00 | | 21 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 149.00 | 11 392.00 | | 21 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 050.00 | -5 324.00 | | -8 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 780.00 | 48 862.00 | | 199 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 096.00 | 118 157.00 | | 322 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 426 746.00 | 13 736 015.00 | | 14 426 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 517 598.00 | 13 433 883.00 | | 13 517 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 148.00 | 302 131.00 | | 909 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 994.00 | | 53 930.00 | 2 014 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | 42 711.00 | 1 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 023.00 | 26 239.00 | 2 041 662.00 | 1 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 239.00 | 1 148 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 641.00 | | | 850 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 938.00 | | 53 612.00 | 1 120 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 416.00 | | 318.00 | 43 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 178.00 | 27 350.00 | 26 239.00 | 1 903 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 809.00 | 10 260.00 | | 824 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 369.00 | 17 090.00 | 26 239.00 | 1 078 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 400.00 | 10 499.00 | 85 423.00 | 203 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 351.00 | 17 604.00 | 636.00 | 12 351.00 |
6T Sur comptes clients | 416 137.00 | | 268 573.00 | 416 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 488.00 | 17 604.00 | 269 209.00 | 428 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 888.00 | 28 103.00 | 354 632.00 | 631 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 103.00 | 354 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 151.00 | 1 926 151.00 | | 1 926 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 370.00 | 594 370.00 | | 594 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 083.00 | 339 083.00 | | 339 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 198.00 | 656 198.00 | | 656 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 289.00 | 3 010 289.00 | | 3 010 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 036.00 | | 192 036.00 | 192 036.00 |
VB T. V. A. | 295 488.00 | 295 488.00 | | 295 488.00 |
VC Groupe et associés | 4 694 889.00 | 4 694 889.00 | | 4 694 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 322 096.00 | 322 096.00 | | 322 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VP Divers | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 382 205.00 | 8 148 708.00 | 233 497.00 | 8 382 205.00 |
VW T.V.A. | 356 330.00 | 356 330.00 | | 356 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 891.00 | 4 276 891.00 | | 4 276 891.00 |