| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 295.00 | 1 125.00 | 4 170.00 | 5 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 136.00 | 48 000.00 | 11 136.00 | 59 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 417.00 | 46 066.00 | 30 351.00 | 76 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 848.00 | 95 191.00 | 45 657.00 | 140 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BZ Autres créances | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
CF Disponibilités | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 299.00 | 95 191.00 | 108 108.00 | 203 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | -271 862.00 | -269 913.00 | | -271 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 514.00 | -1 950.00 | | 24 514.00 |
DL TOTAL (I) | -239 438.00 | -263 952.00 | | -239 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 771.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 190.00 | 249 753.00 | | 236 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | 34 241.00 | | 30 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 413.00 | 63 253.00 | | 65 413.00 |
EA Autres dettes | 15 263.00 | 15 192.00 | | 15 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 546.00 | 363 307.00 | | 347 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 108.00 | 99 355.00 | | 108 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
FD Production vendue biens | 83 892.00 | | 83 892.00 | 83 892.00 |
FG Production vendue services | 87 927.00 | | 87 927.00 | 87 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 541.00 | | 205 541.00 | 205 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | 352.00 | | 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 3 750.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 149.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 3 750.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 3 899.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -149.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 267.00 | 147 068.00 | | 206 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 753.00 | 149 017.00 | | 181 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 514.00 | -1 950.00 | | 24 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 749.00 | 3 858.00 | 30 362.00 | 167 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 353.00 | 3 858.00 | 30 362.00 | 167 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 879.00 | 7 883.00 | 30 175.00 | 117 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 483.00 | 7 883.00 | 30 175.00 | 117 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 236 190.00 | 236 190.00 | | 236 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VW T.V.A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 448.00 | 347 448.00 | | 347 448.00 |