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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 103.00 | 141 839.00 | 41 264.00 | 183 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 365.00 | 782 329.00 | 224 037.00 | 1 006 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 774.00 | | 158 774.00 | 158 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 699.00 | 924 168.00 | 729 532.00 | 1 653 699.00 |
BT Marchandises | 910 394.00 | | 910 394.00 | 910 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 133.00 | 170 320.00 | 2 422 814.00 | 2 593 133.00 |
BZ Autres créances | 268 683.00 | | 268 683.00 | 268 683.00 |
CF Disponibilités | 430 604.00 | | 430 604.00 | 430 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 121.00 | 170 320.00 | 4 036 801.00 | 4 207 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 820.00 | 1 094 487.00 | 4 766 333.00 | 5 860 820.00 |
CU Autres participations | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 173 856.00 | 79 446.00 | | 173 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 628.00 | 324 410.00 | | 461 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 484.00 | 953 856.00 | | 1 185 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 618.00 | 435 878.00 | | 261 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 138.00 | 130 958.00 | | 130 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 050.00 | 1 066 134.00 | | 1 291 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 816.00 | 233 108.00 | | 274 816.00 |
EA Autres dettes | 1 623 227.00 | 998 994.00 | | 1 623 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 849.00 | 2 865 073.00 | | 3 580 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 333.00 | 3 818 929.00 | | 4 766 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 302.00 | 2 632 680.00 | | 3 468 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 759.00 | 1 768.00 | | 1 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 967 660.00 | 1 025 218.00 | 11 992 878.00 | 10 967 660.00 |
FD Production vendue biens | 1 212 214.00 | 56 028.00 | 1 268 241.00 | 1 212 214.00 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 212 874.00 | 1 081 246.00 | 13 294 119.00 | 12 212 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 347 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 487 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 206.00 | |
GE Autres charges | | | 11 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 956 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 072.00 | 32 329.00 | | 52 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 490.00 | 9 697.00 | | 11 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 359.00 | 256 388.00 | | 291 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 359.00 | 256 388.00 | | 291 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 359.00 | 256 388.00 | | 291 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 364.00 | 21 524.00 | | 37 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 004.00 | 125 693.00 | | 166 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 639 592.00 | 11 390 336.00 | | 13 639 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 177 964.00 | 11 065 926.00 | | 13 177 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 628.00 | 324 410.00 | | 461 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 051.00 | | 84 845.00 | 1 776 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 196.00 | 1 653 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 001.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 195.00 | 1 189 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 001.00 | | | 303 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 893.00 | | 28 770.00 | 1 364 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 157.00 | | 56 075.00 | 108 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 203.00 | 139 161.00 | 207 196.00 | 992 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 202.00 | 139 161.00 | 204 195.00 | 989 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 761.00 | 132 206.00 | 647.00 | 38 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 761.00 | 132 206.00 | 647.00 | 38 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 761.00 | 132 206.00 | 647.00 | 38 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 206.00 | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 050.00 | 1 291 050.00 | | 1 291 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 227.00 | 1 623 227.00 | | 1 623 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 774.00 | | 158 774.00 | 158 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 052.00 | 2 311 052.00 | | 2 311 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 082.00 | 282 082.00 | | 282 082.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 860.00 | 147 313.00 | 112 547.00 | 259 860.00 |
VI Groupe et associés | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
VP Divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 044.00 | 262 044.00 | | 262 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 897.00 | 2 866 123.00 | 158 774.00 | 3 024 897.00 |
VW T.V.A. | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 849.00 | 3 468 302.00 | 112 547.00 | 3 580 849.00 |