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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 381 888.00 | 101 270.00 | 280 618.00 | 381 888.00 |
AP Constructions | 2 632 580.00 | 1 435 505.00 | 1 197 075.00 | 2 632 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 028.00 | 773 643.00 | 373 385.00 | 1 147 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 891.00 | 43 064.00 | 2 827.00 | 45 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 453.00 | | 163 453.00 | 163 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 401.00 | 2 366 152.00 | 2 090 248.00 | 4 456 401.00 |
BT Marchandises | 615 511.00 | 43 209.00 | 572 302.00 | 615 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 783.00 | 285.00 | 37 497.00 | 37 783.00 |
BZ Autres créances | 81 146.00 | | 81 146.00 | 81 146.00 |
CF Disponibilités | 1 630 021.00 | | 1 630 021.00 | 1 630 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 586.00 | 43 494.00 | 2 325 091.00 | 2 368 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 987.00 | 2 409 647.00 | 4 415 340.00 | 6 824 987.00 |
CU Autres participations | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 380.00 | | | 739 380.00 |
DL TOTAL (I) | 891 657.00 | | | 891 657.00 |
DP Provisions pour risques | 758 570.00 | | | 758 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 570.00 | | | 758 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 684.00 | | | 959 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 352.00 | | | 1 111 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 854.00 | | | 503 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
EA Autres dettes | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 111.00 | | | 2 765 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 340.00 | | | 4 415 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 111.00 | | | 2 015 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 466 497.00 | | 21 466 497.00 | 21 466 497.00 |
FG Production vendue services | 390 706.00 | | 390 706.00 | 390 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 857 203.00 | | 21 857 203.00 | 21 857 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 966 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 511 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 519 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 451.00 | | | 447 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 586.00 | | | 447 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 586.00 | | | -447 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 219.00 | | | 243 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 968 115.00 | | | 21 968 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 228 734.00 | | | 21 228 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 380.00 | | | 739 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 128.00 | | 177 202.00 | 4 363 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 205 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 929.00 | 4 456 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 929.00 | 4 207 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 240.00 | | 157 077.00 | 4 129 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 728.00 | | 20 125.00 | 190 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 543.00 | 347 539.00 | 78 929.00 | 2 097 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 873.00 | 347 539.00 | 78 929.00 | 2 084 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 119.00 | 447 452.00 | | 311 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 119.00 | 447 452.00 | | 311 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 447 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 163 453.00 | | 163 453.00 | 163 453.00 |
UX Autres créances clients | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 506.00 | 123 053.00 | 163 453.00 | 286 506.00 |