| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 957.00 | 44 039.00 | 104 915.00 | 148 957.00 |
AN Terrains | 671 560.00 | | 671 560.00 | 671 560.00 |
AP Constructions | 5 157 662.00 | 2 488 410.00 | 2 669 252.00 | 5 157 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 442 018.00 | 2 345 773.00 | 1 096 245.00 | 3 442 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 140.00 | 571 596.00 | 305 544.00 | 877 140.00 |
BF Prêts | 2 059 745.00 | | 2 059 745.00 | 2 059 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 360 400.00 | 5 449 818.00 | 6 910 582.00 | 12 360 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961 040.00 | | 1 961 040.00 | 1 961 040.00 |
BN En cours de production de biens | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 494.00 | | 445 494.00 | 445 494.00 |
BT Marchandises | 294 595.00 | | 294 595.00 | 294 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375 757.00 | 15 031.00 | 4 360 726.00 | 4 375 757.00 |
BZ Autres créances | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
CF Disponibilités | 3 027 524.00 | | 3 027 524.00 | 3 027 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 320 811.00 | 15 031.00 | 10 305 780.00 | 10 320 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 681 211.00 | 5 464 849.00 | 17 216 362.00 | 22 681 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 118 276.00 | | | 118 276.00 |
DH Report à nouveau | 13 641 287.00 | | | 13 641 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 597.00 | | | 2 019 597.00 |
DK Provisions réglementées | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
DL TOTAL (I) | 15 956 906.00 | | | 15 956 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 948.00 | | | 662 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 256.00 | | | 486 256.00 |
EA Autres dettes | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 456.00 | | | 1 259 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 216 362.00 | | | 17 216 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 456.00 | | | 1 259 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020 793.00 | 2 200 345.00 | 5 221 138.00 | 3 020 793.00 |
FD Production vendue biens | 1 889 336.00 | 13 550 491.00 | 15 439 827.00 | 1 889 336.00 |
FG Production vendue services | 1 348.00 | 140 224.00 | 141 572.00 | 1 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 476.00 | 15 891 060.00 | 20 802 536.00 | 4 911 476.00 |
FM Production stockée | | | -19 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 824 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 573 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 931 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 336.00 | |
GE Autres charges | | | 83 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 117 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 781 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 804.00 | | | -5 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 523.00 | | | 756 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 991 103.00 | | | 20 991 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 971 506.00 | | | 18 971 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 597.00 | | | 2 019 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 275 868.00 | | 1 483 149.00 | 12 275 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 803.00 | 2 063 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398 618.00 | 12 360 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 654.00 | 148 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172 160.00 | 10 148 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 541.00 | | 102 070.00 | 99 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 939 461.00 | | 1 381 079.00 | 9 939 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 866.00 | | | 2 236 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 290.00 | 497 335.00 | 431 940.00 | 5 374 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 233.00 | 18 460.00 | 52 654.00 | 78 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 296 056.00 | 478 875.00 | 379 286.00 | 5 296 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 589.00 | 2 539.00 | 12 383.00 | 99 589.00 |
6T Sur comptes clients | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 620.00 | 2 539.00 | 12 383.00 | 114 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 539.00 | 12 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 948.00 | 662 948.00 | | 662 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 338.00 | 156 338.00 | | 156 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
UP Prêts | 2 059 744.00 | 176 428.00 | 1 883 316.00 | 2 059 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 4 375 757.00 | 4 375 757.00 | | 4 375 757.00 |
VB T. V. A. | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594 750.00 | 4 708 115.00 | 1 886 634.00 | 6 594 750.00 |
VW T.V.A. | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 455.00 | 1 259 455.00 | | 1 259 455.00 |