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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 488.00 | 7 414.00 | 1 074.00 | 8 488.00 |
AP Constructions | 463 135.00 | 394 627.00 | 68 508.00 | 463 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 722.00 | 77 957.00 | 1 765.00 | 79 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 256.00 | 833 168.00 | 150 088.00 | 983 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 392.00 | 1 313 167.00 | 246 224.00 | 1 559 392.00 |
BT Marchandises | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 485.00 | 7 101.00 | 79 383.00 | 86 485.00 |
BZ Autres créances | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CF Disponibilités | 245 795.00 | | 245 795.00 | 245 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 334.00 | 7 101.00 | 396 232.00 | 403 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 726.00 | 1 320 269.00 | 642 457.00 | 1 962 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 996.00 | | | 246 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
DH Report à nouveau | -284 153.00 | | | -284 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 802.00 | | | 181 802.00 |
DL TOTAL (I) | 271 020.00 | | | 271 020.00 |
DP Provisions pour risques | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 956.00 | | | 108 956.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 482.00 | | | 320 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 457.00 | | | 642 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 422.00 | | | 201 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 509.00 | | 35 954.00 | 1 536 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 070.00 | 1 559 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 070.00 | 1 526 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 231.00 | | 35 954.00 | 1 503 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 481.00 | 60 757.00 | 13 070.00 | 1 265 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | 1 227.00 | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 294.00 | 59 529.00 | 13 070.00 | 1 259 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 753.00 | 2 000.00 | 1 800.00 | 50 753.00 |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 304.00 | 5 550.00 | 1 800.00 | 54 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
UX Autres créances clients | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
VC Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 573.00 | 121 683.00 | 31 889.00 | 153 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 467.00 | 201 422.00 | 102 045.00 | 303 467.00 |