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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AN Terrains | 5 300.00 | 1 049.00 | 4 251.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 837.00 | 11 142.00 | 4 694.00 | 15 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 499.00 | 16 454.00 | 9 045.00 | 25 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CF Disponibilités | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 624.00 | 16 454.00 | 54 170.00 | 70 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
DH Report à nouveau | -26 710.00 | -26 561.00 | | -26 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 405.00 | -150.00 | | -8 405.00 |
DL TOTAL (I) | 14 844.00 | 23 249.00 | | 14 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 684.00 | 29 034.00 | | 26 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 3 086.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 788.00 | 8 966.00 | | 9 788.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 867.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 326.00 | 41 953.00 | | 39 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 170.00 | 65 202.00 | | 54 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 326.00 | 41 953.00 | | 39 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 999.00 | | 2 500.00 | 22 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 201.00 | | 2 500.00 | 22 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 714.00 | 1 740.00 | | 14 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 016.00 | 1 740.00 | | 14 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VP Divers | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 136.00 | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 912.00 | 4 897.00 | | 4 912.00 |
ST Autres comptes | 43 184.00 | 46 632.00 | | 43 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | 497.00 | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | 1 633.00 | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 544.00 | 25 279.00 | | 23 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 409.00 | 13 229.00 | | 13 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 086.00 | 53 328.00 | | 50 086.00 |