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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 052.00 | 377 354.00 | 44 698.00 | 422 052.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
AP Constructions | 17 611.00 | 9 563.00 | 8 049.00 | 17 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 524.00 | 95 799.00 | 31 725.00 | 127 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 352.00 | 1 542 728.00 | 942 624.00 | 2 485 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 640.00 | | 130 640.00 | 130 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 856.00 | 2 025 444.00 | 1 614 412.00 | 3 639 856.00 |
BT Marchandises | 137 823.00 | | 137 823.00 | 137 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 617.00 | 174 763.00 | 2 429 854.00 | 2 604 617.00 |
BZ Autres créances | 440 869.00 | | 440 869.00 | 440 869.00 |
CF Disponibilités | 3 173 718.00 | | 3 173 718.00 | 3 173 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 254.00 | 174 763.00 | 6 217 492.00 | 6 392 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 032 110.00 | 2 200 207.00 | 7 831 904.00 | 10 032 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 255.00 | | | 153 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 642 666.00 | 2 626 479.00 | | 2 642 666.00 |
DH Report à nouveau | | 287 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 274.00 | 428 677.00 | | 453 274.00 |
DK Provisions réglementées | 13 831.00 | 15 355.00 | | 13 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 772.00 | 3 578 022.00 | | 3 629 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 114.00 | 317 203.00 | | 167 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 243.00 | 107 453.00 | | 241 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 522.00 | 639 021.00 | | 760 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 209.00 | 1 728 554.00 | | 2 293 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 268.00 | | |
EA Autres dettes | 709 898.00 | 587 080.00 | | 709 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 132.00 | 3 393 579.00 | | 4 202 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 904.00 | 7 051 601.00 | | 7 831 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 929.00 | 2 655 624.00 | | 4 173 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 364 668.00 | | 4 364 668.00 | 4 364 668.00 |
FG Production vendue services | 7 326 791.00 | | 7 326 791.00 | 7 326 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 691 459.00 | | 11 691 459.00 | 11 691 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 092 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 763.00 | |
GE Autres charges | | | 18 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 333 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 024.00 | 13 742.00 | | 56 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 565.00 | 809.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 589.00 | 97 623.00 | | 57 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 106.00 | 21 044.00 | | 11 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 2 351.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 414.00 | 23 395.00 | | 47 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 175.00 | 74 228.00 | | 10 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 612.00 | 97 245.00 | | 104 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 886.00 | 217 597.00 | | 208 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 151 999.00 | 10 904 211.00 | | 12 151 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 698 725.00 | 10 475 534.00 | | 11 698 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 274.00 | 428 677.00 | | 453 274.00 |