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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 023.00 | 9 090.00 | 21 933.00 | 31 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 023.00 | 11 090.00 | 22 933.00 | 34 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 263.00 | | 498 263.00 | 498 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 518 276.00 | 2 500 000.00 | 4 018 276.00 | 6 518 276.00 |
CF Disponibilités | 3 830 772.00 | | 3 830 772.00 | 3 830 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 847 311.00 | 2 500 000.00 | 8 347 311.00 | 10 847 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 334.00 | 2 511 090.00 | 8 370 245.00 | 10 881 334.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761.00 | 7 622.00 | | 2 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 209 550.00 | 14 900 907.00 | | 4 209 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 540.00 | -4 186 675.00 | | -319 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 533.00 | 10 722 616.00 | | 3 893 533.00 |
DP Provisions pour risques | 2 619 023.00 | 2 478 855.00 | | 2 619 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 619 023.00 | 2 478 855.00 | | 2 619 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 068.00 | 185 778.00 | | 1 826 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 897.00 | 297 888.00 | | 19 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 723.00 | 1 429 304.00 | | 11 723.00 |
EA Autres dettes | | 1 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 857 688.00 | 1 914 363.00 | | 1 857 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 370 245.00 | 15 115 834.00 | | 8 370 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 688.00 | 1 914 363.00 | | 1 857 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 107.00 | | | 160 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 329 784.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 532.00 | 10 329 784.00 | | 221 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 630.00 | 8 428.00 | | 52 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 451 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 593.00 | 4 808 266.00 | | 331 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 223.00 | 22 268 451.00 | | 384 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 690.00 | -11 938 668.00 | | -162 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 048.00 | 18 392 184.00 | | 299 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 589.00 | 22 578 859.00 | | 618 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 540.00 | -4 186 675.00 | | -319 540.00 |