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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 409.00 | 22 005.00 | 2 404.00 | 24 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 912.00 | 44 356.00 | 1 556.00 | 45 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 794.00 | 66 361.00 | 66 433.00 | 132 794.00 |
BT Marchandises | 335 800.00 | | 335 800.00 | 335 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 401.00 | 83 681.00 | 97 720.00 | 181 401.00 |
BZ Autres créances | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 570 014.00 | | 570 014.00 | 570 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 778.00 | 83 681.00 | 1 029 096.00 | 1 112 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 571.00 | 150 042.00 | 1 095 529.00 | 1 245 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 968 116.00 | 1 059 696.00 | | 968 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 979.00 | -81 580.00 | | -30 979.00 |
DL TOTAL (I) | 945 937.00 | 986 916.00 | | 945 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 624.00 | 85 575.00 | | 126 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | 33 993.00 | | 22 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 592.00 | 119 918.00 | | 149 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 529.00 | 1 106 834.00 | | 1 095 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 718.00 | | 868 718.00 | 868 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 718.00 | | 868 718.00 | 868 718.00 |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 205.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 085.00 | 5 793.00 | | 15 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 107.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 813.00 | 5 686.00 | | 14 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 242.00 | 898 207.00 | | 885 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 222.00 | 979 785.00 | | 916 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 979.00 | -81 580.00 | | -30 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 029.00 | | | 133 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 132 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 70 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 407.00 | 5 132.00 | 178.00 | 61 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 407.00 | 5 132.00 | 178.00 | 61 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 624.00 | 126 624.00 | | 126 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 401.00 | | | 181 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 554.00 | 206 964.00 | 6 590.00 | 213 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 592.00 | 149 592.00 | | 149 592.00 |