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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 190.00 | 21.00 | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399.00 | 3 989.00 | 410.00 | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 100.00 | 21 579.00 | 7 521.00 | 29 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 796.00 | 87 738.00 | 33 059.00 | 120 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BN En cours de production de biens | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
BZ Autres créances | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CF Disponibilités | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 288.00 | 87 738.00 | 139 550.00 | 227 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 222.00 | 38 793.00 | | 47 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 950.00 | 36 775.00 | | -19 950.00 |
DL TOTAL (I) | 71 272.00 | 119 568.00 | | 71 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234.00 | 7 258.00 | | 3 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | 6 442.00 | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 489.00 | 21 340.00 | | 18 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 498.00 | 31 326.00 | | 30 498.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | 10 163.00 | | 5 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 137.00 | 1 163.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 278.00 | 77 692.00 | | 68 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 550.00 | 197 260.00 | | 139 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 278.00 | 74 595.00 | | 68 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 120.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 402.00 | | 285 402.00 | 285 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 402.00 | | 285 402.00 | 285 402.00 |
FM Production stockée | | | -920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 980.00 | |
GE Autres charges | | | 8 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 90.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 6 118.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -2 618.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 087.00 | 309 380.00 | | 285 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 036.00 | 272 605.00 | | 305 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 950.00 | 36 775.00 | | -19 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 546.00 | | 250.00 | 120 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 856.00 | | 250.00 | 24 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 768.00 | 2 990.00 | | 23 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 14.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 592.00 | 2 976.00 | | 22 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | 60 980.00 | 340.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 60 980.00 | 340.00 | 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 980.00 | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VI Groupe et associés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VP Divers | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
VW T.V.A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 954.00 | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 756.00 | 6 306.00 | | 6 756.00 |
ST Autres comptes | 23 727.00 | 33 811.00 | | 23 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 540.00 | 9 360.00 | | 9 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 2 780.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 2 123.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | 3 077.00 | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 738.00 | 55 600.00 | | 50 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 271.00 | 29 719.00 | | 25 271.00 |
ZE Dividendes | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 023.00 | 52 258.00 | | 41 023.00 |