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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 653.00 | 31 062.00 | 7 591.00 | 38 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 770.00 | 259 095.00 | 51 675.00 | 310 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 029.00 | 290 157.00 | 177 872.00 | 468 029.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 224 261.00 | 32 552.00 | 1 191 709.00 | 1 224 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 476.00 | 1 057.00 | 92 420.00 | 93 476.00 |
BZ Autres créances | 487 063.00 | | 487 063.00 | 487 063.00 |
CF Disponibilités | 702 013.00 | | 702 013.00 | 702 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 560.00 | 33 609.00 | 2 480 951.00 | 2 514 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 589.00 | 323 766.00 | 2 658 823.00 | 2 982 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 864 039.00 | 939 504.00 | | 864 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 372.00 | 39 545.00 | | 125 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 410.00 | 1 210 049.00 | | 1 220 410.00 |
DP Provisions pour risques | 1 019.00 | 921.00 | | 1 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 019.00 | 921.00 | | 1 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 593.00 | 608 836.00 | | 567 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 27.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 336.00 | 695 711.00 | | 627 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 214.00 | 85 746.00 | | 148 214.00 |
EA Autres dettes | 93 940.00 | 78 745.00 | | 93 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271.00 | 339.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 394.00 | 1 469 403.00 | | 1 437 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 823.00 | 2 680 373.00 | | 2 658 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 766.00 | 901 195.00 | | 1 239 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 293.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 469 964.00 | | 6 469 964.00 | 6 469 964.00 |
FG Production vendue services | 386 920.00 | | 386 920.00 | 386 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 856 885.00 | | 6 856 885.00 | 6 856 885.00 |
FM Production stockée | | | -29 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 415 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 465.00 | 15 315.00 | | 46 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 893 127.00 | 5 347 284.00 | | 6 893 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767 755.00 | 5 307 740.00 | | 6 767 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 372.00 | 39 545.00 | | 125 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 676.00 | | 3 354.00 | 496 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 001.00 | 468 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 036.00 | 349 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 679.00 | | | 107 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 105.00 | | 3 354.00 | 377 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 719.00 | 40 439.00 | 32 001.00 | 281 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 754.00 | 40 439.00 | 31 036.00 | 280 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 921.00 | 1 019.00 | 921.00 | 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 923.00 | 32 552.00 | 25 923.00 | 25 923.00 |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 979.00 | 32 552.00 | 25 923.00 | 26 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 900.00 | 33 571.00 | 26 844.00 | 27 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 571.00 | 26 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 336.00 | 627 336.00 | | 627 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 92 208.00 | 92 208.00 | | 92 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VC Groupe et associés | 348 666.00 | 348 666.00 | | 348 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 587.00 | 369 959.00 | 197 628.00 | 567 587.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 176.00 | 588 285.00 | 11 891.00 | 600 176.00 |
VW T.V.A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 394.00 | 1 239 766.00 | 197 628.00 | 1 437 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |