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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 828.00 | | 1 079 828.00 | 1 079 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995 960.00 | | 995 960.00 | 995 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 162.00 | 250 867.00 | 96 296.00 | 347 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 859.00 | 252 342.00 | 2 197 517.00 | 2 449 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 772.00 | 215 815.00 | 932 957.00 | 1 148 772.00 |
BZ Autres créances | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 574 435.00 | | 574 435.00 | 574 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 765 969.00 | 215 815.00 | 1 550 154.00 | 1 765 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 828.00 | 468 156.00 | 3 747 671.00 | 4 215 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 584.00 | | | 111 584.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 110.00 | 129 447.00 | | 138 110.00 |
DG Autres réserves | 8 135.00 | 9 973.00 | | 8 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 048.00 | 173 274.00 | | 172 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 292.00 | 2 312 693.00 | | 2 318 292.00 |
DP Provisions pour risques | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 456.00 | 78 445.00 | | 80 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 358.00 | 78 445.00 | | 100 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 819.00 | 43 765.00 | | 30 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 792.00 | 135 278.00 | | 281 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 773.00 | 222 700.00 | | 206 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 651.00 | 431 868.00 | | 465 651.00 |
EA Autres dettes | 24 078.00 | 21 183.00 | | 24 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 909.00 | 275 000.00 | | 319 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 021.00 | 1 129 794.00 | | 1 329 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 671.00 | 3 520 932.00 | | 3 747 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 305.00 | 1 094 771.00 | | 1 311 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 180 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 180 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 84.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 126.00 | 84.00 | | 20 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 646.00 | -84.00 | | -19 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 724.00 | 44 881.00 | | 67 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 271.00 | 3 103 296.00 | | 3 196 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 223.00 | 2 930 023.00 | | 3 024 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 048.00 | 173 274.00 | | 172 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 387.00 | | 3 778.00 | 2 447 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 25 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 2 449 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 347 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 263.00 | | | 2 077 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 554.00 | | 3 778.00 | 344 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 356.00 | 36 155.00 | 1 170.00 | 217 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 881.00 | 36 155.00 | 1 170.00 | 215 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 445.00 | 22 528.00 | 614.00 | 78 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 445.00 | 22 528.00 | 614.00 | 78 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626.00 | 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 773.00 | 206 773.00 | | 206 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 651.00 | 465 651.00 | | 465 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 909.00 | 319 909.00 | | 319 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 772.00 | 1 037 188.00 | 111 584.00 | 1 148 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 819.00 | 13 102.00 | 17 716.00 | 30 819.00 |
VI Groupe et associés | 277 588.00 | 277 588.00 | | 277 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 887.00 | 1 079 870.00 | 137 017.00 | 1 216 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 021.00 | 1 311 305.00 | 17 716.00 | 1 329 021.00 |