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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 147 487.00 | | 147 487.00 | 147 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AP Constructions | 624.00 | 91.00 | 533.00 | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 841.00 | 292 987.00 | 193 854.00 | 486 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 739.00 | 94 384.00 | 11 355.00 | 105 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 146.00 | 398 542.00 | 353 604.00 | 752 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 402.00 | | 142 402.00 | 142 402.00 |
BZ Autres créances | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 498.00 | | 236 498.00 | 236 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 644.00 | 398 542.00 | 590 102.00 | 988 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 437.00 | 379 598.00 | | 332 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 394.00 | -47 161.00 | | -25 394.00 |
DL TOTAL (I) | 315 843.00 | 341 237.00 | | 315 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 103.00 | 173 936.00 | | 142 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 6 900.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 392.00 | 96 446.00 | | 71 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 123.00 | 48 816.00 | | 53 123.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 682.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 3 500.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 259.00 | 330 279.00 | | 274 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 102.00 | 671 516.00 | | 590 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 731.00 | 188 373.00 | | 160 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 3 851.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 707.00 | | 8 764.00 | 748 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 325.00 | 752 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 325.00 | 593 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 566.00 | | | 158 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 765.00 | | 8 764.00 | 589 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 093.00 | 47 774.00 | 5 325.00 | 356 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 014.00 | 47 774.00 | 5 325.00 | 345 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 142 402.00 | 142 402.00 | | 142 402.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 948.00 | 28 421.00 | 107 386.00 | 141 948.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 704.00 | 153 704.00 | | 153 704.00 |
VW T.V.A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 259.00 | 160 731.00 | 107 386.00 | 274 259.00 |