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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AP Constructions | 58 180.00 | 58 034.00 | 146.00 | 58 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 375.00 | 73 538.00 | 837.00 | 74 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 389.00 | 102 259.00 | 9 130.00 | 111 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 826.00 | 313 027.00 | 29 799.00 | 342 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 219.00 | 1 572.00 | 121 646.00 | 123 219.00 |
BZ Autres créances | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CF Disponibilités | 90 878.00 | | 90 878.00 | 90 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 192.00 | 1 572.00 | 365 619.00 | 367 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 018.00 | 314 600.00 | 395 418.00 | 710 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
DG Autres réserves | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
DH Report à nouveau | -31 918.00 | | | -31 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 133.00 | -31 918.00 | | -55 133.00 |
DL TOTAL (I) | 193 663.00 | 248 797.00 | | 193 663.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 86 366.00 | 106 978.00 | | 86 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 411.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 3 829.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 618.00 | 92 300.00 | | 110 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 755.00 | 203 519.00 | | 201 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 418.00 | 452 315.00 | | 395 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 315.00 | | | 338 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 750.00 | | | 243 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 527.00 | 18 501.00 | | 294 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 301.00 | 9 531.00 | | 224 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 960.00 | 945.00 | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | 960.00 | 945.00 | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 179.00 | 146 936.00 | 11 243.00 | 158 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 455.00 | 149 550.00 | 51 904.00 | 201 455.00 |