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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 183 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 221 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 432 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 256 599.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 339.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 622 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 054 553.00 | |
CU Autres participations | | | 1 075.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 888.00 | 158 666.00 | | 145 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 891.00 | -12 778.00 | | 25 891.00 |
DL TOTAL (I) | 337 779.00 | 311 888.00 | | 337 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 405.00 | 111 119.00 | | 89 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 751.00 | 95 847.00 | | 96 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 807.00 | 198 223.00 | | 202 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 344.00 | 240 851.00 | | 255 344.00 |
EA Autres dettes | 38 117.00 | 1 492.00 | | 38 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 425.00 | 647 533.00 | | 682 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 553.00 | 993 771.00 | | 1 054 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 890.00 | 559 556.00 | | 615 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 466.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | 1 944.00 | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | 1 944.00 | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | -1 944.00 | | -2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 319.00 | 760 861.00 | | 665 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 428.00 | 773 639.00 | | 639 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 891.00 | -12 778.00 | | 25 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 466.00 | | | 540 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 449.00 | | | 183 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 142.00 | | | 330 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 449.00 | 30 942.00 | | 77 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 449.00 | 30 942.00 | | 77 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
6T Sur comptes clients | 16 622.00 | | 6 040.00 | 16 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 622.00 | | 6 040.00 | 16 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 972.00 | | 6 040.00 | 50 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 806.00 | 202 806.00 | | 202 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 813.00 | 126 813.00 | | 126 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 267 181.00 | | | 267 181.00 |
VB T. V. A. | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 405.00 | 22 870.00 | 66 534.00 | 89 405.00 |
VI Groupe et associés | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 555.00 | 310 755.00 | 25 800.00 | 336 555.00 |
VW T.V.A. | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 424.00 | 615 889.00 | 66 534.00 | 682 424.00 |