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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 163.00 | 474 763.00 | 297 400.00 | 772 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 107.00 | 479 115.00 | 978 992.00 | 1 458 107.00 |
BN En cours de production de biens | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 915.00 | 166 611.00 | 1 223 304.00 | 1 389 915.00 |
BZ Autres créances | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 777 827.00 | | 777 827.00 | 777 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 217.00 | 166 611.00 | 2 176 606.00 | 2 343 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 324.00 | 645 726.00 | 3 155 598.00 | 3 801 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 995.00 | 1 400 835.00 | | 1 477 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 704.00 | 77 160.00 | | 195 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 699.00 | 1 752 995.00 | | 1 948 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 872.00 | 183 323.00 | | 188 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 232.00 | 32 042.00 | | 12 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 266.00 | 295 646.00 | | 398 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 768.00 | 383 633.00 | | 597 768.00 |
EA Autres dettes | 9 761.00 | 14 525.00 | | 9 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 899.00 | 909 169.00 | | 1 206 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 598.00 | 2 662 164.00 | | 3 155 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | 1 016.00 | | 1 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 708.00 | | 38 399.00 | 1 419 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 015.00 | | | 637 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 764.00 | | 38 399.00 | 752 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 091.00 | 56 023.00 | | 423 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 739.00 | 56 023.00 | | 418 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 543.00 | 31 068.00 | | 135 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 543.00 | 31 068.00 | | 135 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 543.00 | 31 068.00 | | 135 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 266.00 | 398 266.00 | | 398 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 771.00 | 123 771.00 | | 123 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 654.00 | 144 654.00 | | 144 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 915.00 | 1 389 915.00 | | 1 389 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 782.00 | 31 400.00 | 128 299.00 | 187 782.00 |
VI Groupe et associés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 967.00 | 1 478 155.00 | 1 811.00 | 1 479 967.00 |
VW T.V.A. | 272 726.00 | 272 726.00 | | 272 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 899.00 | 1 050 517.00 | 128 299.00 | 1 206 899.00 |