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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 095.00 | 45 946.00 | 22 149.00 | 68 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 034 822.00 | | 1 034 822.00 | 1 034 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 728.00 | 321 728.00 | | 321 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 634 454.00 | 385 966.00 | 2 248 487.00 | 2 634 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 850.00 | | 211 850.00 | 211 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 049.00 | 837 870.00 | 4 481 179.00 | 5 319 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855 773.00 | 48 171.00 | 5 807 603.00 | 5 855 773.00 |
BZ Autres créances | 1 955 435.00 | | 1 955 435.00 | 1 955 435.00 |
CF Disponibilités | 1 330 103.00 | | 1 330 103.00 | 1 330 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 883.00 | | 256 883.00 | 256 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 398 195.00 | 48 171.00 | 9 350 024.00 | 9 398 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 717 244.00 | 886 041.00 | 13 831 203.00 | 14 717 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 634 454.00 | | | 2 634 454.00 |
CU Autres participations | 1 048 100.00 | 84 230.00 | 963 870.00 | 1 048 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 783.00 | 124 783.00 | | 124 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
DG Autres réserves | 1 132 827.00 | 1 132 827.00 | | 1 132 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 928 320.00 | 2 193 306.00 | | 1 928 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 656.00 | -264 986.00 | | 1 821 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 514.00 | 3 231 858.00 | | 5 053 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 021.00 | 2 570 936.00 | | 2 188 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 495.00 | 1 693 094.00 | | 1 967 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694 874.00 | 1 845 532.00 | | 3 694 874.00 |
EA Autres dettes | 927 245.00 | 151 891.00 | | 927 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 777 688.00 | 6 261 505.00 | | 8 777 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 831 203.00 | 9 493 363.00 | | 13 831 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 115 069.00 | 5 394 962.00 | | 7 115 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 538 874.00 | 776 033.00 | 20 314 907.00 | 19 538 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 538 874.00 | 776 033.00 | 20 314 907.00 | 19 538 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 337 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 117 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 745 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 521 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 645 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 691 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 539 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 29.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 59 745.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | -59 745.00 | | -28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 394.00 | | | 689 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 407 881.00 | 13 118 821.00 | | 20 407 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 586 225.00 | 13 383 807.00 | | 18 586 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 656.00 | -264 986.00 | | 1 821 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 531.00 | | 586 742.00 | 4 735 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 224.00 | 3 894 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224.00 | 5 319 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 916.00 | | | 1 102 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 728.00 | | | 321 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 886.00 | | 586 742.00 | 3 310 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 231.00 | 2 443.00 | | 365 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 526.00 | 2 420.00 | | 43 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 706.00 | 23.00 | | 321 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 198 349.00 | 187 617.00 | | 198 349.00 |
6T Sur comptes clients | 52 109.00 | | 3 938.00 | 52 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 458.00 | 201 848.00 | 3 938.00 | 320 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 458.00 | 201 848.00 | 3 938.00 | 320 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 495.00 | 1 967 495.00 | | 1 967 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358 122.00 | 1 358 122.00 | | 1 358 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 276.00 | 975 276.00 | | 975 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 245.00 | 927 245.00 | | 927 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 634 454.00 | 2 634 454.00 | | 2 634 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 850.00 | | 211 850.00 | 211 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 797 969.00 | 5 797 969.00 | | 5 797 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VB T. V. A. | 299 731.00 | 299 731.00 | | 299 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 155.00 | 1 592 155.00 | | 1 592 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187 168.00 | 524 549.00 | 1 662 620.00 | 2 187 168.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 213.00 | | | 382 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 883.00 | 256 883.00 | | 256 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 914 396.00 | 10 702 546.00 | 211 850.00 | 10 914 396.00 |
VW T.V.A. | 1 203 696.00 | 1 203 696.00 | | 1 203 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777 688.00 | 7 115 069.00 | 1 662 620.00 | 8 777 688.00 |