| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 20 750.00 | 10 375.00 | 10 375.00 | 20 750.00 |
AP Constructions | 102 065.00 | 102 064.00 | | 102 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 761.00 | 73 773.00 | 14 988.00 | 88 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 072.00 | 1 924 027.00 | 96 046.00 | 2 020 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 629.00 | 2 110 239.00 | 161 390.00 | 2 271 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 657.00 | | 145 657.00 | 145 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247 362.00 | 74 967.00 | 4 172 395.00 | 4 247 362.00 |
BZ Autres créances | 1 937 114.00 | | 1 937 114.00 | 1 937 114.00 |
CF Disponibilités | 177 293.00 | | 177 293.00 | 177 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 521 193.00 | 74 967.00 | 6 446 226.00 | 6 521 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 822.00 | 2 185 206.00 | 6 607 616.00 | 8 792 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 358.00 | | | 227 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DG Autres réserves | 509 048.00 | | | 509 048.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 726.00 | | | 580 726.00 |
DK Provisions réglementées | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 375.00 | | | 1 352 375.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 258.00 | | | 3 810 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 436.00 | | | 1 202 436.00 |
EA Autres dettes | 191 743.00 | | | 191 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 241.00 | | | 5 249 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 616.00 | | | 6 607 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 241.00 | | | 5 249 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 741.00 | | 165 741.00 | 165 741.00 |
FG Production vendue services | 17 210 495.00 | 6 198 035.00 | 23 408 530.00 | 17 210 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 376 236.00 | 6 198 035.00 | 23 574 271.00 | 17 376 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 018 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 649 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 603 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 293 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 392.00 | | | 153 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 176 181.00 | | | 24 176 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 595 455.00 | | | 23 595 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 726.00 | | | 580 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 083.00 | | 155 876.00 | 3 959 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843 330.00 | 2 271 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843 330.00 | 2 251 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 652.00 | | 155 876.00 | 3 938 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 643.00 | 48 126.00 | 1 832 530.00 | 3 894 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894 643.00 | 48 128.00 | 1 832 530.00 | 3 894 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 976.00 | 104.00 | 11 576.00 | 23 976.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 388.00 | 6 000.00 | 41 388.00 | 41 388.00 |
6T Sur comptes clients | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 331.00 | 6 104.00 | 52 964.00 | 140 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 41 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104.00 | 11 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810 258.00 | 3 810 258.00 | | 3 810 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 861.00 | 337 861.00 | | 337 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 110.00 | 178 110.00 | | 178 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
UX Autres créances clients | 4 170 191.00 | 4 170 191.00 | | 4 170 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
VB T. V. A. | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
VC Groupe et associés | 554 169.00 | 554 169.00 | | 554 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VI Groupe et associés | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VP Divers | 556 572.00 | 556 572.00 | | 556 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 460.00 | 328 460.00 | | 328 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 211 051.00 | 6 198 242.00 | 12 809.00 | 6 211 051.00 |
VW T.V.A. | 670 862.00 | 670 862.00 | | 670 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 241.00 | 5 249 241.00 | | 5 249 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 79.00 | | 73.00 |