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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 832.00 | 242 168.00 | 33 664.00 | 275 832.00 |
AH Fonds commercial | 410 176.00 | 30 704.00 | 379 472.00 | 410 176.00 |
AN Terrains | 937 476.00 | 618 619.00 | 318 856.00 | 937 476.00 |
AP Constructions | 11 299 938.00 | 7 838 957.00 | 3 460 981.00 | 11 299 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 174.00 | 1 216 334.00 | 467 840.00 | 1 684 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 683 968.00 | 2 167 352.00 | 1 516 616.00 | 3 683 968.00 |
AX Avances et acomptes | 150 606.00 | | 150 606.00 | 150 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553 889.00 | | 553 889.00 | 553 889.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 381.00 | | 204 381.00 | 204 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 201 360.00 | 12 114 135.00 | 7 087 225.00 | 19 201 360.00 |
BT Marchandises | 4 283 491.00 | 59 398.00 | 4 224 093.00 | 4 283 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 042.00 | 7 265.00 | 157 777.00 | 165 042.00 |
BZ Autres créances | 1 928 974.00 | | 1 928 974.00 | 1 928 974.00 |
CF Disponibilités | 1 132 837.00 | | 1 132 837.00 | 1 132 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 897.00 | | 143 897.00 | 143 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 654 241.00 | 66 663.00 | 7 587 578.00 | 7 654 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 855 601.00 | 12 180 798.00 | 14 674 803.00 | 26 855 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 237 675.00 | 3 027 419.00 | | 3 237 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 916.00 | 1 485 256.00 | | 1 340 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 683.00 | 4 707 767.00 | | 4 773 683.00 |
DP Provisions pour risques | 151 169.00 | 138 840.00 | | 151 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 169.00 | 138 840.00 | | 151 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 020.00 | 3 493 857.00 | | 2 503 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 652.00 | 311 540.00 | | 638 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 590.00 | 63 115.00 | | 49 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 589.00 | 4 688 600.00 | | 4 672 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778 371.00 | 1 820 810.00 | | 1 778 371.00 |
EA Autres dettes | 86 343.00 | 87 941.00 | | 86 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 386.00 | 20 463.00 | | 21 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 749 951.00 | 10 486 326.00 | | 9 749 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 674 803.00 | 15 332 933.00 | | 14 674 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 905 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 588 008.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 681 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 175 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 558 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 049 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 682 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 806 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 369.00 | |
GE Autres charges | | | 57 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 153 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 378 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 983.00 | 9 706.00 | | 6 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400.00 | 111 800.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 642.00 | 121 506.00 | | 23 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | 206.00 | | 2 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 705.00 | 141 724.00 | | 5 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 937.00 | -20 218.00 | | 17 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 159.00 | 471 920.00 | | 450 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 581.00 | 517 188.00 | | 605 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 590 892.00 | 59 933 381.00 | | 62 590 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 249 976.00 | 58 448 125.00 | | 61 249 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 916.00 | 1 485 256.00 | | 1 340 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 538.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 716 385.00 | | 548 656.00 | 18 716 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 683.00 | 759 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 681.00 | 19 201 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 998.00 | 17 756 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 063.00 | | 12 945.00 | 673 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 480 935.00 | | 329 225.00 | 17 480 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 386.00 | | 206 487.00 | 562 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 080 283.00 | 1 057 146.00 | 53 998.00 | 11 080 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 652.00 | 9 516.00 | | 232 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 847 631.00 | 1 047 631.00 | 53 998.00 | 10 847 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 840.00 | 39 369.00 | 27 040.00 | 138 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 327.00 | 59 398.00 | 67 327.00 | 67 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 727.00 | 7 265.00 | 1 727.00 | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 757.00 | 66 663.00 | 69 053.00 | 99 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 597.00 | 106 032.00 | 96 093.00 | 238 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 032.00 | 88 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 589.00 | 4 672 589.00 | | 4 672 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778 371.00 | 1 778 371.00 | | 1 778 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 925.00 | 691 925.00 | | 691 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
UP Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 381.00 | | 204 381.00 | 204 381.00 |
UX Autres créances clients | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 163.00 | 420 426.00 | 1 469 792.00 | 2 501 163.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 429.00 | | | 511 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928 975.00 | 1 928 975.00 | | 1 928 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 897.00 | 143 897.00 | | 143 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 214.00 | 2 237 913.00 | 205 301.00 | 2 443 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 700 362.00 | 7 594 620.00 | 1 469 792.00 | 9 700 362.00 |