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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
AN Terrains | 6 438.00 | 4 972.00 | 1 466.00 | 6 438.00 |
AP Constructions | 258 078.00 | 175 122.00 | 82 956.00 | 258 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 374.00 | 129 908.00 | 32 466.00 | 162 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 566.00 | 76 203.00 | 12 363.00 | 88 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 307.00 | 388 526.00 | 178 781.00 | 567 307.00 |
BN En cours de production de biens | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BT Marchandises | 218 227.00 | 2 757.00 | 215 470.00 | 218 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 922.00 | 2 257.00 | 46 665.00 | 48 922.00 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 393.00 | 5 014.00 | 357 378.00 | 362 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 699.00 | 393 540.00 | 536 160.00 | 929 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 712.00 | 307 434.00 | | 316 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 311.00 | 9 278.00 | | -4 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 053.00 | 7 908.00 | | 7 053.00 |
DL TOTAL (I) | 327 838.00 | 333 005.00 | | 327 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 642.00 | 17 813.00 | | 75 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 578.00 | 12 262.00 | | 9 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 019.00 | 21 744.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 133.00 | 77 751.00 | | 75 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 950.00 | 38 961.00 | | 45 950.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 321.00 | 169 531.00 | | 208 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 160.00 | 502 535.00 | | 536 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 943.00 | 144 983.00 | | 183 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 833.00 | 6 635.00 | | 33 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 901.00 | | 18 606.00 | 548 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 567 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 515 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 019.00 | | 17 638.00 | 498 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | 969.00 | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 577.00 | 22 150.00 | 201.00 | 366 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 257.00 | 22 150.00 | 201.00 | 364 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 180.00 | 1 300.00 | 4 723.00 | 6 180.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 180.00 | 3 557.00 | 4 723.00 | 6 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 180.00 | 3 557.00 | 4 723.00 | 6 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 557.00 | 4 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 809.00 | 19 450.00 | 22 359.00 | 41 809.00 |
VI Groupe et associés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 964.00 | 69 915.00 | 49.00 | 69 964.00 |
VW T.V.A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 302.00 | 183 943.00 | 22 359.00 | 206 302.00 |