| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
AP Constructions | 270 460.00 | 140 652.00 | 129 808.00 | 270 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 365.00 | 119 391.00 | 22 974.00 | 142 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 296.00 | 330 367.00 | 152 929.00 | 483 296.00 |
BT Marchandises | 628 254.00 | | 628 254.00 | 628 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 030.00 | 75 759.00 | 232 271.00 | 308 030.00 |
CF Disponibilités | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 672.00 | 75 759.00 | 1 023 912.00 | 1 099 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 967.00 | 406 126.00 | 1 176 841.00 | 1 582 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 173.00 | 988 173.00 | | 988 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
DG Autres réserves | 182 575.00 | 182 575.00 | | 182 575.00 |
DH Report à nouveau | -24 169.00 | | | -24 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 432.00 | -24 169.00 | | -97 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 659.00 | 1 250 091.00 | | 1 152 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 265.00 | 31 577.00 | | 13 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 5 914.00 | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 1 471.00 | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | 933.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 183.00 | 39 896.00 | | 24 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 841.00 | 1 289 987.00 | | 1 176 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 183.00 | 26 646.00 | | 24 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 365.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 029.00 | 1 365.00 | | 8 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 071.00 | -1 365.00 | | 9 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 542.00 | 49 298.00 | | 38 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 975.00 | 73 468.00 | | 135 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 432.00 | -24 169.00 | | -97 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 078.00 | | 18 500.00 | 494 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 282.00 | 483 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 282.00 | 413 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 442.00 | | 18 500.00 | 424 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 779.00 | 24 931.00 | 21 343.00 | 326 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 291.00 | 24 931.00 | 21 343.00 | 257 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 767.00 | 64 075.00 | 83.00 | 11 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 767.00 | 64 075.00 | 83.00 | 11 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 767.00 | 64 075.00 | 83.00 | 11 767.00 |
UG ‐ Financières | | 64 075.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 548.00 | 9 545.00 | | 9 548.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |