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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 662.00 | 33 185.00 | 3 478.00 | 36 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 670.00 | 25 684.00 | 27 987.00 | 53 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 333.00 | 58 868.00 | 31 464.00 | 90 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 165.00 | 75 060.00 | 189 105.00 | 264 165.00 |
BZ Autres créances | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CF Disponibilités | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 237.00 | 75 060.00 | 221 177.00 | 296 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 570.00 | 133 928.00 | 252 641.00 | 386 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 032.00 | 307 032.00 | | 307 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 258.00 | 19 255.00 | | 19 258.00 |
DH Report à nouveau | -346 312.00 | -365 387.00 | | -346 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 306.00 | 19 075.00 | | 13 306.00 |
DL TOTAL (I) | 173 285.00 | 159 979.00 | | 173 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030.00 | 19 493.00 | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 31 049.00 | | 8 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 138.00 | 55 299.00 | | 55 138.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 356.00 | 105 841.00 | | 79 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 641.00 | 265 819.00 | | 252 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 356.00 | 105 841.00 | | 79 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 329.00 | | 244 329.00 | 244 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 329.00 | | 244 329.00 | 244 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | 3 375.00 | | 3 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764.00 | 3 375.00 | | 3 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 764.00 | 3 313.00 | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 220.00 | 256 252.00 | | 254 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 914.00 | 237 177.00 | | 240 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 306.00 | 19 075.00 | | 13 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 443.00 | 11 231.00 | 2 805.00 | 50 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 443.00 | 11 231.00 | 2 805.00 | 50 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 264 165.00 | | | 264 165.00 |
VP Divers | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 844.00 | 275 844.00 | | 275 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |