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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 888.00 | 16 562.00 | 3 326.00 | 19 888.00 |
AH Fonds commercial | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 558.00 | 116 050.00 | 15 508.00 | 131 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 110.00 | 350 786.00 | 151 325.00 | 502 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 067.00 | | 268 067.00 | 268 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 250.00 | | 256 250.00 | 256 250.00 |
BF Prêts | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 657.00 | 483 398.00 | 859 259.00 | 1 342 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 205.00 | 328 780.00 | 2 064 425.00 | 2 393 205.00 |
BZ Autres créances | 1 105 111.00 | | 1 105 111.00 | 1 105 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 804.00 | 1 095.00 | 78 709.00 | 79 804.00 |
CF Disponibilités | 5 712 907.00 | | 5 712 907.00 | 5 712 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 346 041.00 | 329 876.00 | 9 016 165.00 | 9 346 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 688 698.00 | 813 273.00 | 9 875 425.00 | 10 688 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 780.00 | | | 491 780.00 |
CU Autres participations | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 350 648.00 | 3 137 643.00 | | 3 350 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 463.00 | 213 006.00 | | 756 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250 111.00 | 3 493 649.00 | | 4 250 111.00 |
DP Provisions pour risques | 186 450.00 | 195 848.00 | | 186 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 450.00 | 195 848.00 | | 186 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 690.00 | 1 787 025.00 | | 1 738 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 348.00 | 852 952.00 | | 1 316 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220 150.00 | 2 812 103.00 | | 2 220 150.00 |
EA Autres dettes | 163 675.00 | 149 900.00 | | 163 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438 864.00 | 5 601 980.00 | | 5 438 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 875 425.00 | 9 291 476.00 | | 9 875 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 999 794.00 | 3 902 125.00 | | 3 999 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
FG Production vendue services | 12 130 312.00 | | 12 130 312.00 | 12 130 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 157 809.00 | | 12 157 809.00 | 12 157 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 871 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 085 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 069 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 474.00 | 38 650.00 | | 40 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 059.00 | 72 156.00 | | 101 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 533.00 | 110 807.00 | | 141 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 959.00 | 27 062.00 | | 23 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 841.00 | 11 680.00 | | 104 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 800.00 | 38 742.00 | | 128 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 733.00 | 72 064.00 | | 12 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 081.00 | 25 613.00 | | 2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 007.00 | 91 119.00 | | 65 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 035 937.00 | 12 942 661.00 | | 13 035 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 279 474.00 | 12 729 655.00 | | 12 279 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 463.00 | 213 006.00 | | 756 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 871.00 | | 409 638.00 | 1 170 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 467.00 | 597 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 852.00 | 1 342 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 385.00 | 633 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 569.00 | | 52 484.00 | 618 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 411.00 | | 357 154.00 | 440 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 333.00 | 50 955.00 | 15 891.00 | 448 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 562.00 | 2 000.00 | | 14 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 771.00 | 48 955.00 | 15 891.00 | 433 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 848.00 | 56 634.00 | 66 032.00 | 195 848.00 |
6T Sur comptes clients | 808 232.00 | 98 722.00 | 578 174.00 | 808 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 232.00 | 99 817.00 | 578 174.00 | 808 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 080.00 | 156 452.00 | 644 206.00 | 1 004 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 356.00 | 644 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 348.00 | 1 316 348.00 | | 1 316 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 571.00 | 1 127 571.00 | | 1 127 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 636.00 | 291 636.00 | | 291 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 675.00 | 163 675.00 | | 163 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 067.00 | | 268 067.00 | 268 067.00 |
UP Prêts | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 425.00 | 1 901 425.00 | | 1 901 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 780.00 | | 491 780.00 | 491 780.00 |
VB T. V. A. | 270 062.00 | 270 062.00 | | 270 062.00 |
VC Groupe et associés | 802 631.00 | 802 631.00 | | 802 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503 750.00 | 250 719.00 | 1 253 031.00 | 1 503 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 940.00 | 48 901.00 | 186 039.00 | 234 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 021.00 | 173 021.00 | | 173 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 212.00 | 3 024 865.00 | 784 347.00 | 3 809 212.00 |
VW T.V.A. | 627 922.00 | 627 922.00 | | 627 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 864.00 | 3 999 794.00 | 1 439 070.00 | 5 438 864.00 |