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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 938.00 | 52 310.00 | 1 627.00 | 53 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 855.00 | 71 110.00 | 1 745.00 | 72 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 196.00 | 155 115.00 | 1 149 081.00 | 1 304 196.00 |
BZ Autres créances | 2 661 368.00 | | 2 661 368.00 | 2 661 368.00 |
CF Disponibilités | 240 417.00 | | 240 417.00 | 240 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 975.00 | 155 115.00 | 4 051 859.00 | 4 206 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 830.00 | 226 225.00 | 4 053 604.00 | 4 279 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 080.00 | 429 080.00 | | 429 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
DG Autres réserves | 1 384 138.00 | 1 148 947.00 | | 1 384 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 044.00 | 235 191.00 | | 293 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 170.00 | 1 856 126.00 | | 2 149 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 725.00 | 325 559.00 | | 363 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 725.00 | 325 559.00 | | 363 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 320.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548.00 | 2.00 | | 29 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 385.00 | 849 833.00 | | 547 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 612.00 | 806 102.00 | | 740 612.00 |
EA Autres dettes | 168 325.00 | 534 945.00 | | 168 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 500.00 | 65 400.00 | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 709.00 | 2 256 601.00 | | 1 540 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 604.00 | 4 438 286.00 | | 4 053 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 709.00 | 2 256 601.00 | | 1 540 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 320.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 845 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 845 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 166.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 379.00 | 160.00 | | 10 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 379.00 | -160.00 | | -10 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 625.00 | 18 016.00 | | 30 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 615.00 | 98 294.00 | | 123 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 491.00 | 6 048 692.00 | | 5 862 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 447.00 | 5 813 502.00 | | 5 569 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 044.00 | 235 191.00 | | 293 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 559.00 | 38 166.00 | | 325 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 559.00 | 38 166.00 | | 325 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 385.00 | 547 385.00 | | 547 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 918.00 | 197 918.00 | | 197 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 196.00 | 1 304 196.00 | | 1 304 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 2 661 368.00 | 2 661 368.00 | | 2 661 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 567.00 | 740 567.00 | | 740 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 426.00 | 3 966 309.00 | 118.00 | 3 966 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 709.00 | 1 540 709.00 | | 1 540 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |