| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 388.00 | 11 989.00 | 399.00 | 12 388.00 |
AH Fonds commercial | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 078.00 | 99 078.00 | | 99 078.00 |
AN Terrains | 179 040.00 | 159 990.00 | 19 050.00 | 179 040.00 |
AP Constructions | 12 675 977.00 | 10 434 982.00 | 2 240 994.00 | 12 675 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 363 814.00 | 48 693 741.00 | 14 670 073.00 | 63 363 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 872.00 | 749 505.00 | 284 367.00 | 1 033 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 844.00 | | 377 844.00 | 377 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 789 948.00 | 60 195 023.00 | 17 594 925.00 | 77 789 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478 729.00 | 348 539.00 | 1 130 190.00 | 1 478 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 026 370.00 | 61 270.00 | 8 965 099.00 | 9 026 370.00 |
BZ Autres créances | 1 569 702.00 | | 1 569 702.00 | 1 569 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 077 807.00 | 409 809.00 | 11 667 998.00 | 12 077 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 867 755.00 | 60 604 832.00 | 29 262 923.00 | 89 867 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 126 660.00 | | | 6 126 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118 817.00 | | | 4 118 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
DL TOTAL (I) | 12 520 101.00 | | | 12 520 101.00 |
DP Provisions pour risques | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 705.00 | | | 143 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 399.00 | | | 214 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907 731.00 | | | 1 907 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242 516.00 | | | 8 242 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 842 286.00 | | | 5 842 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EA Autres dettes | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 528 423.00 | | | 16 528 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 262 923.00 | | | 29 262 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 528 423.00 | | | 16 528 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FD Production vendue biens | 809 630.00 | | 809 630.00 | 809 630.00 |
FG Production vendue services | 40 864 281.00 | | 40 864 281.00 | 40 864 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 674 167.00 | | 41 674 167.00 | 41 674 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 640 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 932 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 055 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 851 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 179 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 608.00 | |
GE Autres charges | | | 18 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 323 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 316 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 276 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583 472.00 | | | 1 583 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 883.00 | | | -63 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 600 969.00 | | | 600 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492 632.00 | | | 1 492 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 643 053.00 | | | 43 643 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 524 236.00 | | | 39 524 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118 816.00 | | | 4 118 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 350 803.00 | | 3 057 899.00 | 77 350 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 037 705.00 | 1 581 050.00 | 77 789 948.00 | 1 037 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 377.00 | 157 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 705.00 | 1 457 673.00 | 77 630 546.00 | 1 037 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 365.00 | | 1 215.00 | 279 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 069 240.00 | | 3 056 684.00 | 77 069 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 037 705.00 | | | 1 037 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 831 388.00 | 2 230 060.00 | 1 579 200.00 | 58 831 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 365.00 | 816.00 | 123 377.00 | 279 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 552 023.00 | 2 229 244.00 | 1 455 823.00 | 58 552 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 399.00 | 30 000.00 | | 184 399.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 038 936.00 | | 326 162.00 | 1 038 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 304.00 | 19 235.00 | | 329 304.00 |
6T Sur comptes clients | 72 955.00 | 38 373.00 | 50 058.00 | 72 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441 195.00 | 57 608.00 | 376 220.00 | 1 441 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 594.00 | 87 608.00 | 376 220.00 | 1 625 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 608.00 | 376 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 242 516.00 | 8 242 516.00 | | 8 242 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 803.00 | 1 705 803.00 | | 1 705 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 184.00 | 1 006 184.00 | | 1 006 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 9 009 334.00 | 9 009 334.00 | | 9 009 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 622.00 | | 4 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 838.00 | | 2 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 036.00 | | 17 035.00 | 17 036.00 |
VB T. V. A. | 1 562 241.00 | 1 562 240.00 | | 1 562 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 907 731.00 | 1 907 731.00 | | 1 907 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337 506.00 | 1 337 506.00 | | 1 337 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 601 276.00 | 10 582 042.00 | 19 234.00 | 10 601 276.00 |
VW T.V.A. | 1 792 793.00 | 1 792 793.00 | | 1 792 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 528 423.00 | 16 528 423.00 | | 16 528 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563 739.00 | | | 1 563 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 106 282.00 | | | 2 106 282.00 |
ST Autres comptes | 10 398 111.00 | | | 10 398 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 042 596.00 | | | 1 042 596.00 |
YT Sous‐traitance | 5 557 934.00 | | | 5 557 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 950 261.00 | | | 950 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 337 516.00 | | | 337 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901 255.00 | | | 1 901 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 941 315.00 | | | 7 941 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 979 391.00 | | | 3 979 391.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 055 186.00 | | | 20 055 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |