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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 807.00 | 5 321.00 | 485.00 | 5 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 807.00 | 5 321.00 | 485.00 | 5 807.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BZ Autres créances | 1 650 675.00 | | 1 650 676.00 | 1 650 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 133 563.00 | | 133 563.00 | 133 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 979.00 | | 1 831 979.00 | 1 831 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 786.00 | 5 321.00 | 1 832 464.00 | 1 837 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 824.00 | 163 010.00 | | 914 824.00 |
DL TOTAL (I) | 923 624.00 | 171 810.00 | | 923 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 694.00 | 121 971.00 | | 91 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 246.00 | 614 317.00 | | 653 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 216.00 | 144 330.00 | | 107 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 002.00 | 65 322.00 | | 56 002.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 841.00 | 945 939.00 | | 908 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 464.00 | 1 117 749.00 | | 1 832 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 618.00 | 14 327.00 | 173 624.00 | 164 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 619.00 | 14 326.00 | 173 624.00 | 164 619.00 |