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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 590.00 | 1 206 411.00 | 219 179.00 | 1 425 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 669.00 | 388 930.00 | 212 740.00 | 601 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 970.00 | 1 651 700.00 | 436 270.00 | 2 087 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
BN En cours de production de biens | 20 836 587.00 | 1 361 231.00 | 19 475 357.00 | 20 836 587.00 |
BT Marchandises | 103 457.00 | | 103 457.00 | 103 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 659 410.00 | 456 917.00 | 5 202 493.00 | 5 659 410.00 |
BZ Autres créances | 4 868 326.00 | | 4 868 326.00 | 4 868 326.00 |
CF Disponibilités | 1 040 509.00 | | 1 040 509.00 | 1 040 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 758 963.00 | 1 818 148.00 | 30 940 815.00 | 32 758 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 846 933.00 | 3 469 848.00 | 31 377 085.00 | 34 846 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463 783.00 | | | 463 783.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 750.00 | 533 750.00 | | 533 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
DG Autres réserves | | 57 693.00 | | |
DH Report à nouveau | -833 345.00 | 1 823 712.00 | | -833 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 939 875.00 | -2 714 751.00 | | -1 939 875.00 |
DL TOTAL (I) | -2 072 383.00 | -132 508.00 | | -2 072 383.00 |
DP Provisions pour risques | 1 466 339.00 | 1 192 318.00 | | 1 466 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 466 339.00 | 1 192 318.00 | | 1 466 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127.00 | 30 412.00 | | 2 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 624 633.00 | | | 3 624 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 692 488.00 | 30 896 679.00 | | 20 692 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 210.00 | 5 588 769.00 | | 4 314 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 995 972.00 | 2 855 945.00 | | 2 995 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 699.00 | 2 390 469.00 | | 353 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 983 128.00 | 41 762 274.00 | | 31 983 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 377 085.00 | 42 822 085.00 | | 31 377 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 290 641.00 | 10 865 595.00 | | 11 290 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 127.00 | 30 412.00 | | 2 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 905 560.00 | | 31 905 560.00 | 31 905 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 905 560.00 | | 31 905 560.00 | 31 905 560.00 |
FM Production stockée | | | -8 899 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 523 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 907 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 182 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 453 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 399 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818 148.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 656 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 133 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 135 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 832.00 | 30 272.00 | | 382 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 633.00 | 1 250.00 | | 23 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 433.00 | 57 784.00 | | 174 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 898.00 | 89 306.00 | | 580 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 309.00 | 16 403.00 | | 26 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 051.00 | 135.00 | | 24 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 471.00 | 152 204.00 | | 334 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 831.00 | 168 742.00 | | 384 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 067.00 | -79 436.00 | | 196 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 105 927.00 | 27 907 906.00 | | 26 105 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 045 802.00 | 30 622 657.00 | | 28 045 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 939 875.00 | -2 714 751.00 | | -1 939 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 315.00 | | 122 890.00 | 2 463 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 235.00 | 2 087 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 235.00 | 2 029 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 661.00 | | 122 733.00 | 2 404 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | 157.00 | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 519.00 | 255 417.00 | 498 235.00 | 1 894 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 058.00 | 255 417.00 | 498 235.00 | 1 840 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 192 318.00 | 733 481.00 | 459 460.00 | 1 192 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 589 971.00 | 1 361 231.00 | 1 589 971.00 | 1 589 971.00 |
6T Sur comptes clients | 391 454.00 | 456 917.00 | 391 454.00 | 391 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981 425.00 | 1 818 148.00 | 1 981 425.00 | 1 981 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 173 743.00 | 2 551 629.00 | 2 440 884.00 | 3 173 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 217 158.00 | 2 266 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 471.00 | 174 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 210.00 | 4 314 210.00 | | 4 314 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 169.00 | 457 169.00 | | 457 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 699.00 | 353 699.00 | | 353 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 652 544.00 | 5 195 627.00 | 456 917.00 | 5 652 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 3 097 478.00 | 3 097 478.00 | | 3 097 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 334.00 | 1 047 334.00 | | 1 047 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 624 772.00 | 3 624 772.00 | | 3 624 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 313.00 | 327 313.00 | | 327 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 780.00 | 312 780.00 | | 312 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 814.00 | 141 814.00 | | 141 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672 800.00 | 10 205 766.00 | 467 034.00 | 10 672 800.00 |
VW T.V.A. | 2 481 014.00 | 2 481 014.00 | | 2 481 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 290 641.00 | 11 290 641.00 | | 11 290 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |