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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 33 964.00 | 31 355.00 | 2 609.00 | 33 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 875.00 | 81 666.00 | 19 209.00 | 100 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 426.00 | 227 418.00 | 33 007.00 | 260 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 127.00 | 340 439.00 | 124 688.00 | 465 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CF Disponibilités | 625 349.00 | | 625 349.00 | 625 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 829.00 | | 685 829.00 | 685 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 955.00 | 340 439.00 | 810 516.00 | 1 150 955.00 |
CU Autres participations | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 494.00 | 365 000.00 | | 360 494.00 |
DH Report à nouveau | | 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 706.00 | 195 015.00 | | 145 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DL TOTAL (I) | 522 970.00 | 568 879.00 | | 522 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 434.00 | 84 200.00 | | 75 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 689.00 | 42 730.00 | | 42 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 620.00 | 167 642.00 | | 114 620.00 |
EA Autres dettes | 54 802.00 | 34 802.00 | | 54 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 546.00 | 329 374.00 | | 287 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 516.00 | 898 253.00 | | 810 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 613.00 | 257 600.00 | | 235 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 012.00 | 4 200.00 | | 2 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 792.00 | | 23 335.00 | 803 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 000.00 | 465 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362 000.00 | 40 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 341.00 | | | 402 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 996.00 | | 23 269.00 | 371 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 456.00 | | 66.00 | 29 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 690.00 | 24 749.00 | 362 000.00 | 677 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 400.00 | 7 600.00 | 362 000.00 | 354 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 290.00 | 17 149.00 | | 323 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VC Groupe et associés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 422.00 | 21 489.00 | 51 933.00 | 73 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 546.00 | 235 613.00 | 51 933.00 | 287 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | 558.00 | | 2 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 784.00 | 18 453.00 | | 16 784.00 |
ST Autres comptes | 110 704.00 | 80 627.00 | | 110 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 719.00 | 44 073.00 | | 47 719.00 |
YT Sous‐traitance | 1 384.00 | 1 513.00 | | 1 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | 1 258.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 437.00 | 1 816.00 | | 4 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 322.00 | 90 663.00 | | 157 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 740.00 | 46 244.00 | | 65 740.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 591.00 | 144 665.00 | | 176 591.00 |