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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 203.00 | 513.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 652.00 | 16 926.00 | 10 725.00 | 27 652.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 951.00 | 16 926.00 | 24 024.00 | 40 951.00 |
CU Autres participations | 25 550.00 | 15 550.00 | 10 000.00 | 25 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
DH Report à nouveau | -68 003.00 | -54 206.00 | | -68 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 824.00 | -13 797.00 | | -6 824.00 |
DL TOTAL (I) | -44 246.00 | -37 422.00 | | -44 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 833.00 | 63 733.00 | | 63 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 1 845.00 | | 2 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804.00 | 558.00 | | 1 804.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 270.00 | 66 136.00 | | 68 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 024.00 | 28 714.00 | | 24 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 270.00 | 66 136.00 | | 68 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840.00 | 13 823.00 | | 6 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 824.00 | -13 797.00 | | -6 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 936.00 | | 716.00 | 26 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 203.00 | | 1 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VI Groupe et associés | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483.00 | 2 271.00 | 212.00 | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |