| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 170.00 | 469.00 | 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 716.00 | 950.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 239.00 | 18 134.00 | 37 105.00 | 55 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 556.00 | 18 850.00 | 39 705.00 | 58 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CF Disponibilités | 235 478.00 | | 235 478.00 | 235 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 131.00 | | 271 131.00 | 271 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 687.00 | 18 850.00 | 310 836.00 | 329 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
DL TOTAL (I) | 157 412.00 | | | 157 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 424.00 | | | 153 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 836.00 | | | 310 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 691.00 | | | 143 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 861.00 | | 663 861.00 | 663 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 861.00 | | 663 861.00 | 663 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 537.00 | | | 674 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 288.00 | | | 597 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 806.00 | | 1 749.00 | 56 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 156.00 | | 1 749.00 | 55 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 366.00 | 10 483.00 | | 8 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | 10 483.00 | | 8 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 720.00 | 4 987.00 | 9 733.00 | 14 720.00 |
VI Groupe et associés | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 303.00 | 35 653.00 | 1 650.00 | 37 303.00 |
VW T.V.A. | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 424.00 | 143 691.00 | 9 733.00 | 153 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 917.00 | | | 258 917.00 |
ST Autres comptes | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
YT Sous‐traitance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 542.00 | | | 342 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |