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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 133 382.00 | | 133 382.00 | 133 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 382.00 | | 233 382.00 | 233 382.00 |
110 Total général Actif | 233 382.00 | | 233 382.00 | 233 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 269.00 | 339 259.00 | | 268 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | 13 666.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 21 628.00 | 19 508.00 | | 21 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 398.00 | 372 433.00 | | 309 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 822.00 | 195 014.00 | | 84 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125 309.00 | -19 584.00 | | 125 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | 2 167.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 38 562.00 | 39 467.00 | | 38 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 1 803.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 067.00 | 80 273.00 | | 41 067.00 |
252 Charges sociales | 37 927.00 | 20 296.00 | | 37 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 328.00 | 2 065.00 | | 1 328.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 482.00 | | |
262 Autres charges | 322.00 | 356.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 533.00 | 343 338.00 | | 330 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 136.00 | 29 095.00 | | -21 136.00 |
280 Produits financiers | 484.00 | 1 152.00 | | 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 527.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 234.00 | 29 719.00 | | 51 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 386.00 | | | 200 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 386.00 | | | 200 386.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200 386.00 | | | 200 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |