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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 484.00 | 135 497.00 | 6 987.00 | 142 484.00 |
AH Fonds commercial | 141 625.00 | 141 625.00 | | 141 625.00 |
AP Constructions | 19 583.00 | 19 158.00 | 426.00 | 19 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627 153.00 | 3 568 877.00 | 1 058 276.00 | 4 627 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 933.00 | 366 299.00 | 40 634.00 | 406 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 087.00 | | 184 087.00 | 184 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 721 866.00 | 4 231 456.00 | 1 490 410.00 | 5 721 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 992.00 | 115 472.00 | 628 520.00 | 743 992.00 |
BN En cours de production de biens | 1 126 862.00 | 31 423.00 | 1 095 439.00 | 1 126 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 289.00 | 55 500.00 | 284 789.00 | 340 289.00 |
BT Marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 326.00 | | 1 663 326.00 | 1 663 326.00 |
BZ Autres créances | 366 930.00 | | 366 930.00 | 366 930.00 |
CF Disponibilités | 471 948.00 | | 471 948.00 | 471 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 772.00 | 202 395.00 | 4 543 377.00 | 4 745 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 467 638.00 | 4 433 851.00 | 6 033 787.00 | 10 467 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 409.00 | 2 090 409.00 | | 2 090 409.00 |
DH Report à nouveau | -3 098 293.00 | -2 712 619.00 | | -3 098 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 873.00 | -385 674.00 | | 982 873.00 |
DK Provisions réglementées | 310 614.00 | 223 638.00 | | 310 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 603.00 | 659 754.00 | | 1 729 603.00 |
DP Provisions pour risques | 178 711.00 | 287 853.00 | | 178 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 711.00 | 287 853.00 | | 178 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 345.00 | 1 619 276.00 | | 1 417 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 311.00 | 2 116 992.00 | | 1 054 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 357.00 | 565 439.00 | | 609 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 734.00 | 12 213.00 | | 25 734.00 |
EA Autres dettes | 126 271.00 | 151 024.00 | | 126 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 455.00 | 750 411.00 | | 892 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 473.00 | 5 215 356.00 | | 4 125 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 787.00 | 6 162 962.00 | | 6 033 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 208.00 | 1 430.00 | 6 638.00 | 5 208.00 |
FD Production vendue biens | 4 277 583.00 | 7 261 697.00 | 11 539 280.00 | 4 277 583.00 |
FG Production vendue services | -25 045.00 | -13 617.00 | -38 662.00 | -25 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 747.00 | 7 249 510.00 | 11 507 257.00 | 4 257 747.00 |
FM Production stockée | | | -466 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 288 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 894 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 125 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | 75 881.00 | | 2 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 525.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 378.00 | 4 834.00 | | 45 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 058.00 | 86 239.00 | | 48 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 310.00 | 107 888.00 | | 10 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 354.00 | 82 328.00 | | 132 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 664.00 | 195 741.00 | | 142 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 606.00 | -109 502.00 | | -94 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 600.00 | 19 114.00 | | 19 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 336 987.00 | 10 459 153.00 | | 11 336 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 354 113.00 | 10 844 828.00 | | 10 354 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 873.00 | -385 674.00 | | 982 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 195 084.00 | | 809 123.00 | 5 195 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 341.00 | 5 721 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 341.00 | 5 237 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 908.00 | | 8 202.00 | 275 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919 176.00 | | 600 922.00 | 4 919 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676 962.00 | 412 869.00 | | 3 676 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 283.00 | 1 214.00 | | 134 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542 679.00 | 411 654.00 | | 3 542 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 638.00 | 132 354.00 | 45 378.00 | 223 638.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 853.00 | | 109 142.00 | 287 853.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 625.00 | | | 141 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 115.00 | 202 395.00 | 299 115.00 | 299 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 740.00 | 202 395.00 | 299 115.00 | 440 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 231.00 | 334 749.00 | 453 635.00 | 952 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 395.00 | 408 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 354.00 | 45 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 311.00 | 1 054 311.00 | | 1 054 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 032.00 | 298 032.00 | | 298 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 361.00 | 161 361.00 | | 161 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 271.00 | 126 271.00 | | 126 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 455.00 | 892 455.00 | | 892 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 326.00 | 1 590 144.00 | 73 182.00 | 1 663 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VC Groupe et associés | 263 789.00 | 263 789.00 | | 263 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 345.00 | 454 687.00 | 962 658.00 | 1 417 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 760.00 | | | 415 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 130.00 | 2 164 948.00 | 73 182.00 | 2 238 130.00 |
VW T.V.A. | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 473.00 | 3 162 815.00 | 962 658.00 | 4 125 473.00 |