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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 693.00 | 19 811.00 | 2 882.00 | 22 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 156.00 | | 371 156.00 | 371 156.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 222 610.00 | 160 727.00 | 61 883.00 | 222 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 000.00 | 65 813.00 | 23 187.00 | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 461.00 | 246 351.00 | 483 109.00 | 729 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 103.00 | 170 355.00 | 360 747.00 | 531 103.00 |
BZ Autres créances | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CF Disponibilités | 526 541.00 | | 526 541.00 | 526 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 979.00 | 170 355.00 | 911 623.00 | 1 081 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 440.00 | 416 707.00 | 1 394 733.00 | 1 811 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 789.00 | 4 421.00 | | 4 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 005.00 | 358 367.00 | | 163 005.00 |
DL TOTAL (I) | 343 794.00 | 538 789.00 | | 343 794.00 |
DP Provisions pour risques | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 210.00 | 164 452.00 | | 428 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 933.00 | 19 208.00 | | 24 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 462.00 | 267 601.00 | | 270 462.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 2 260.00 | | 1 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 667.00 | 280 034.00 | | 290 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 127.00 | 733 556.00 | | 1 016 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 733.00 | 1 307 156.00 | | 1 394 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 127.00 | 733 556.00 | | 1 016 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
FG Production vendue services | 1 352 354.00 | | 1 352 354.00 | 1 352 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 348.00 | | 1 393 348.00 | 1 393 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 973.00 | |
GE Autres charges | | | 16 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | 12 269.00 | | 1 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 351 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 283 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 443.00 | 168 730.00 | | 65 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 889.00 | 1 784 098.00 | | 1 451 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 884.00 | 1 425 730.00 | | 1 288 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 005.00 | 358 367.00 | | 163 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 950.00 | | | 690 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 331.00 | | | 384 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 619.00 | | | 306 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 158.00 | 31 193.00 | | 215 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 174.00 | 6 637.00 | | 13 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 984.00 | 24 556.00 | | 201 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 064.00 | 430 064.00 | | 430 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 667.00 | 290 667.00 | | 290 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 438.00 | 555 438.00 | | 555 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 127.00 | 1 016 127.00 | | 1 016 127.00 |