| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 256.00 | 76 094.00 | 3 161.00 | 79 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 763.00 | 113 358.00 | 14 404.00 | 127 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 099.00 | 54 590.00 | 388 508.00 | 443 099.00 |
BZ Autres créances | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 636.00 | 3 794.00 | 15 842.00 | 19 636.00 |
CF Disponibilités | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 889.00 | 58 384.00 | 488 505.00 | 546 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 652.00 | 171 742.00 | 502 909.00 | 674 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 468.00 | 30 137.00 | | 30 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 985.00 | 60 331.00 | | 45 985.00 |
DL TOTAL (I) | 120 453.00 | 134 468.00 | | 120 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 428.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 926.00 | 57 596.00 | | 26 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 781.00 | 260 639.00 | | 239 781.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 645.00 | 107 097.00 | | 113 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 455.00 | 425 760.00 | | 382 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 909.00 | 560 229.00 | | 502 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 455.00 | 425 760.00 | | 382 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 956.00 | | 922 956.00 | 922 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 956.00 | | 922 956.00 | 922 956.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 16 129.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 525.00 | 969 693.00 | | 928 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 539.00 | 909 362.00 | | 882 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 985.00 | 60 331.00 | | 45 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 755.00 | | 1 007.00 | 126 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 676.00 | | 1 007.00 | 78 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 064.00 | 5 293.00 | | 108 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 829.00 | 6.00 | | 36 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 234.00 | 5 287.00 | | 71 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 989.00 | 7 648.00 | 1 046.00 | 47 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 293.00 | 3 794.00 | 3 293.00 | 3 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 282.00 | 11 442.00 | 4 339.00 | 51 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 282.00 | 11 442.00 | 4 339.00 | 51 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 648.00 | 1 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 794.00 | 3 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 764.00 | 90 764.00 | | 90 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UX Autres créances clients | 376 300.00 | | | 376 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VC Groupe et associés | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 454.00 | 525 454.00 | | 525 454.00 |
VW T.V.A. | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 455.00 | 382 455.00 | | 382 455.00 |