| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 340 513.00 | 61 359 560.00 | 180 980 953.00 | 242 340 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 621 260.00 | 16 134 714.00 | 58 486 545.00 | 74 621 260.00 |
BF Prêts | 2 660 083.00 | | 2 660 083.00 | 2 660 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 621 855.00 | 77 494 274.00 | 242 127 581.00 | 319 621 855.00 |
BZ Autres créances | 37 766 552.00 | | 37 766 552.00 | 37 766 552.00 |
CF Disponibilités | 8 160 528.00 | | 8 160 528.00 | 8 160 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 017 396.00 | | 46 017 396.00 | 46 017 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 639 251.00 | 77 494 274.00 | 288 144 977.00 | 365 639 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 260.00 | | | 266 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 317 387.00 | | | 34 317 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 856.00 | 159 856.00 | | 159 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
DH Report à nouveau | 364 421.00 | 401 873.00 | | 364 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 015.00 | -37 452.00 | | 8 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 178 938.00 | 33 256 409.00 | | 32 178 938.00 |
DL TOTAL (I) | 35 250 147.00 | 36 319 603.00 | | 35 250 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 115.00 | 88 615.00 | | 101 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 115.00 | 88 615.00 | | 101 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 943 123.00 | 228 634 122.00 | | 219 943 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 418.00 | 1 484 477.00 | | 609 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 723.00 | 1 347 769.00 | | 1 393 723.00 |
EA Autres dettes | 30 225 551.00 | 25 350 368.00 | | 30 225 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 900.00 | 697 268.00 | | 621 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 793 715.00 | 257 514 004.00 | | 252 793 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 144 977.00 | 293 922 222.00 | | 288 144 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 826 871.00 | 14 285 041.00 | | 17 826 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 406 848.00 | | 21 406 848.00 | 21 406 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 406 848.00 | | 21 406 848.00 | 21 406 848.00 |
FQ Autres produits | | | 7 663 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 070 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 347 019.00 | |
GE Autres charges | | | 9 556 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 063 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 007 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 469 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 469 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 429 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 429 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 959 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | 92 602.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 92 602.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | -92 602.00 | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 381.00 | 10 871.00 | | 27 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 540 104.00 | 31 995 982.00 | | 36 540 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 532 089.00 | 32 033 434.00 | | 36 532 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 014.00 | -37 452.00 | | 8 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 621 939.00 | | 265 897.00 | 319 621 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 980.00 | 2 660 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 980.00 | 319 621 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 961 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 961 772.00 | | | 316 961 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660 167.00 | | 265 897.00 | 2 660 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 147 254.00 | 9 347 020.00 | | 68 147 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 147 254.00 | 9 347 020.00 | | 68 147 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 615.00 | 12 500.00 | | 88 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 615.00 | 12 500.00 | | 88 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 418.00 | 609 418.00 | | 609 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 225 551.00 | 4 965 495.00 | 25 260 056.00 | 30 225 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 900.00 | 621 800.00 | 100.00 | 621 900.00 |
UP Prêts | 2 660 083.00 | 266 260.00 | 2 393 822.00 | 2 660 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 943 123.00 | 11 169 497.00 | 40 338 724.00 | 219 943 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 673 144.00 | | | 8 673 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 766 552.00 | 3 449 265.00 | 34 317 287.00 | 37 766 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 316.00 | 90 215.00 | 100.00 | 90 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 516 951.00 | 3 805 741.00 | 36 711 210.00 | 40 516 951.00 |
VW T.V.A. | 1 393 723.00 | 460 661.00 | 150 146.00 | 1 393 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 793 715.00 | 17 826 871.00 | 65 749 027.00 | 252 793 715.00 |