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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 5 720.00 | 192.00 | 5 913.00 |
AN Terrains | 109 300.00 | 23 006.00 | 86 294.00 | 109 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 260.00 | 151 776.00 | 62 483.00 | 214 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 041.00 | 180 503.00 | 150 538.00 | 331 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
BZ Autres créances | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CF Disponibilités | 706 467.00 | | 706 467.00 | 706 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 878.00 | | 766 878.00 | 766 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 920.00 | 180 503.00 | 917 416.00 | 1 097 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DH Report à nouveau | 256 364.00 | 239 244.00 | | 256 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 084.00 | 17 121.00 | | 30 084.00 |
DL TOTAL (I) | 303 553.00 | 273 469.00 | | 303 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 140.00 | 136 013.00 | | 117 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 183.00 | 118 467.00 | | 140 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 926.00 | 51 765.00 | | 53 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 090.00 | 84 847.00 | | 62 090.00 |
EA Autres dettes | 240 521.00 | 258 398.00 | | 240 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 863.00 | 649 490.00 | | 613 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 416.00 | 922 959.00 | | 917 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 101.00 | 537 397.00 | | 521 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 249.00 | | 424 249.00 | 424 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 249.00 | | 424 249.00 | 424 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401.00 | 23 000.00 | | 2 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 401.00 | 6 743.00 | | 2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 6 112.00 | | 11 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 801.00 | 467 028.00 | | 439 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 717.00 | 449 907.00 | | 409 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 084.00 | 17 120.00 | | 30 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 438.00 | | 2 604.00 | 328 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 956.00 | | 2 604.00 | 320 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 543.00 | 31 961.00 | | 148 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 822.00 | 31 961.00 | | 142 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 522.00 | 240 522.00 | | 240 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 093.00 | 24 277.00 | 67 761.00 | 112 093.00 |
VI Groupe et associés | 139 648.00 | 139 648.00 | | 139 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 918.00 | 521 102.00 | 67 761.00 | 608 918.00 |