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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 682.00 | 53 382.00 | 300.00 | 53 682.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 7 211.00 | 266.00 | 7 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 225.00 | 296 299.00 | 18 926.00 | 315 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 313.00 | 173 659.00 | 68 654.00 | 242 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 790.00 | 530 551.00 | 299 240.00 | 829 790.00 |
BT Marchandises | 110 624.00 | 105 093.00 | 5 531.00 | 110 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BZ Autres créances | 181 925.00 | | 181 925.00 | 181 925.00 |
CF Disponibilités | 389 707.00 | | 389 707.00 | 389 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 876.00 | 105 093.00 | 579 783.00 | 684 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 666.00 | 635 644.00 | 879 023.00 | 1 514 666.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 827 875.00 | | | 827 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 775.00 | | | -319 775.00 |
DL TOTAL (I) | 673 100.00 | | | 673 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 190.00 | | | 189 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 923.00 | | | 205 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 023.00 | | | 879 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 923.00 | | | 205 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FG Production vendue services | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
FQ Autres produits | | | 2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 893.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 827.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 575.00 | | | 316 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 299.00 | | | 567 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 823.00 | | | 564 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 251.00 | | | 565 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 130.00 | | | 582 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 905.00 | | | 901 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 775.00 | | | -319 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 818.00 | | 69 152.00 | 1 546 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 026.00 | 253 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 181.00 | 829 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559 147.00 | 253 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 008.00 | 322 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 829.00 | | | 812 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 710.00 | | | 547 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 280.00 | | 69 152.00 | 186 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 648.00 | 10 912.00 | 219 669.00 | 565 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 262.00 | 120.00 | | 53 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 386.00 | 10 792.00 | 219 669.00 | 512 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 313.00 | | | 242 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | | | 697.00 |
VB T. V. A. | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 189 190.00 | 189 190.00 | | 189 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 901.00 | 184 544.00 | 251 357.00 | 435 901.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 923.00 | 205 923.00 | | 205 923.00 |