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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 633.00 | 27 677.00 | 10 956.00 | 38 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 163.00 | 34 947.00 | 14 215.00 | 49 163.00 |
BT Marchandises | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 436.00 | 11 975.00 | 317 461.00 | 329 436.00 |
BZ Autres créances | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CF Disponibilités | 947 487.00 | | 947 487.00 | 947 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 487.00 | 11 975.00 | 1 319 512.00 | 1 331 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 650.00 | 46 922.00 | 1 333 728.00 | 1 380 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 854 666.00 | 462 782.00 | | 854 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 222.00 | 391 884.00 | | 38 222.00 |
DL TOTAL (I) | 936 888.00 | 898 666.00 | | 936 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 314.00 | 210 000.00 | | 201 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 715.00 | 73 183.00 | | 50 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 868.00 | 166 066.00 | | 114 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 943.00 | 49 018.00 | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 840.00 | 498 267.00 | | 396 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 728.00 | 1 396 933.00 | | 1 333 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 125.00 | 425 084.00 | | 346 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 945.00 | | 14 268.00 | 42 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 49 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 45 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 686.00 | | 8 268.00 | 39 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | 6 000.00 | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 181.00 | 1 817.00 | 2 050.00 | 35 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 181.00 | 1 817.00 | 2 050.00 | 35 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 316 945.00 | 316 945.00 | | 316 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VI Groupe et associés | 201 314.00 | 201 314.00 | | 201 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 359.00 | 339 100.00 | 3 259.00 | 342 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 125.00 | 346 125.00 | | 346 125.00 |