| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 554.00 | 167 195.00 | 8 358.00 | 175 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 324.00 | 185 975.00 | 451 349.00 | 637 324.00 |
BT Marchandises | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
BZ Autres créances | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CF Disponibilités | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 305.00 | | 411 305.00 | 411 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 629.00 | 185 975.00 | 862 654.00 | 1 048 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
DG Autres réserves | 438 675.00 | 374 394.00 | | 438 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 729.00 | 104 281.00 | | 97 729.00 |
DL TOTAL (I) | 578 424.00 | 520 695.00 | | 578 424.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 162.00 | 223.00 | | 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 295.00 | 140 566.00 | | 102 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 100.00 | 69.00 | | 37 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 650.00 | 87 583.00 | | 107 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 022.00 | 24 038.00 | | 37 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 230.00 | 252 478.00 | | 284 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 654.00 | 773 174.00 | | 862 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 939.00 | 150 184.00 | | 220 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 941.00 | | 742 941.00 | 742 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 941.00 | | 742 941.00 | 742 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 906.00 | 4 868.00 | | 7 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 499.00 | 34 631.00 | | 30 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 360.00 | 798 963.00 | | 751 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 632.00 | 694 682.00 | | 653 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 729.00 | 104 281.00 | | 97 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 324.00 | | | 637 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 241.00 | | | 192 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 305.00 | | | 400 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 766.00 | 3 209.00 | | 182 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 673.00 | 3 209.00 | | 180 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VC Groupe et associés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 295.00 | 39 004.00 | 63 291.00 | 102 295.00 |
VI Groupe et associés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 230.00 | 220 939.00 | 63 291.00 | 284 230.00 |