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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 558.00 | | 162 558.00 | 162 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 949.00 | 123 231.00 | 32 718.00 | 155 949.00 |
040 Immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 407.00 | 123 231.00 | 213 176.00 | 336 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 437.00 | 1 522.00 | 79 915.00 | 81 437.00 |
072 Créances – Autres | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
084 Disponibilités | 280 990.00 | | 280 990.00 | 280 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 675.00 | 1 522.00 | 395 153.00 | 396 675.00 |
110 Total général Actif | 733 083.00 | 124 753.00 | 608 329.00 | 733 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 301 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 668.00 | | | 387 668.00 |
230 Autres produits | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 782.00 | | | 402 782.00 |
242 Autres charges externes. | 170 506.00 | | | 170 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 813.00 | | | 213 813.00 |
252 Charges sociales | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
256 Dotations aux provisions | 832.00 | | | 832.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 774.00 | | | 474 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 992.00 | | | -71 992.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 694.00 | | | 694.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 284.00 | | | -73 284.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 468.00 | | | 335 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126.00 | | | 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 832.00 | | | 832.00 |