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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 96.00 | 312.00 | 408.00 |
AN Terrains | 414 236.00 | | 414 236.00 | 414 236.00 |
AP Constructions | 3 786 292.00 | 2 933 222.00 | 853 070.00 | 3 786 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 250.00 | 29 388.00 | 3 862.00 | 33 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 811.00 | 3 011 344.00 | 2 563 468.00 | 5 574 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BZ Autres créances | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CF Disponibilités | 1 386 955.00 | | 1 386 955.00 | 1 386 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 265.00 | | 1 433 265.00 | 1 433 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 077.00 | 3 011 344.00 | 3 996 733.00 | 7 008 077.00 |
CU Autres participations | 1 326 175.00 | 47 526.00 | 1 278 649.00 | 1 326 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 899.00 | 304 899.00 | | 304 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 3 132 507.00 | 3 282 961.00 | | 3 132 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 680.00 | 249 547.00 | | 400 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 576.00 | 3 867 896.00 | | 3 868 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 400 821.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 342.00 | 72 793.00 | | 99 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 778.00 | 23 864.00 | | 16 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738.00 | | | 738.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | 127 485.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 158.00 | 624 962.00 | | 128 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 733.00 | 4 492 858.00 | | 3 996 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 158.00 | 352 785.00 | | 128 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 144.00 | | 482 144.00 | 482 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 144.00 | | 482 144.00 | 482 144.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 092.00 | |
GE Autres charges | | | 11 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 931.00 | 10 367.00 | | 11 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 393.00 | | | 133 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 393.00 | | | 133 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 056.00 | | | -19 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 605.00 | 99 406.00 | | 82 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 339.00 | 519 693.00 | | 796 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 659.00 | 270 146.00 | | 395 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 680.00 | 249 547.00 | | 400 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 982.00 | | 222.00 | 5 707 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 393.00 | 1 339 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 393.00 | 5 574 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 234 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 234 891.00 | | | 4 234 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 683.00 | | 222.00 | 1 472 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 726.00 | 78 092.00 | | 2 885 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 24.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 654.00 | 78 068.00 | | 2 885 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 857.00 | | 171 331.00 | 218 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 857.00 | | 171 331.00 | 218 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 99 342.00 | 99 342.00 | | 99 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 158.00 | 128 158.00 | | 128 158.00 |