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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
AN Terrains | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
AP Constructions | 93 635.00 | 72 021.00 | 21 614.00 | 93 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 155.00 | 666 118.00 | 267 037.00 | 933 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 448.00 | 368 712.00 | 190 736.00 | 559 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 069.00 | 1 106 851.00 | 547 218.00 | 1 654 069.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 508 131.00 | | 508 131.00 | 508 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 838.00 | 29 473.00 | 453 365.00 | 482 838.00 |
BZ Autres créances | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 800.00 | | 700 800.00 | 700 800.00 |
CF Disponibilités | 514 865.00 | | 514 865.00 | 514 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 866.00 | 29 473.00 | 2 219 393.00 | 2 248 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 935.00 | 1 136 324.00 | 2 766 611.00 | 3 902 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 1 096 602.00 | | | 1 096 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 008.00 | | | 146 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 737.00 | | | 1 325 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 053.00 | | | 811 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 361.00 | | | 476 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 081.00 | | | 131 081.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 874.00 | | | 1 440 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 611.00 | | | 2 766 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 297.00 | | | 1 291 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 113.00 | | 1 733 113.00 | 1 733 113.00 |
FG Production vendue services | 1 290 944.00 | | 1 290 944.00 | 1 290 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 057.00 | | 3 024 057.00 | 3 024 057.00 |
FM Production stockée | | | 6 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 216.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 388.00 | | | 3 141 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 380.00 | | | 2 995 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 008.00 | | | 146 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 875.00 | | 121 470.00 | 1 539 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 276.00 | 1 654 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 276.00 | 1 591 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 685.00 | | 121 470.00 | 1 477 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 798.00 | 184 329.00 | 5 276.00 | 927 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 798.00 | 184 329.00 | 5 276.00 | 927 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 807.00 | 15 216.00 | 23 550.00 | 37 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 807.00 | 15 216.00 | 23 550.00 | 37 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 807.00 | 15 216.00 | 23 550.00 | 37 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 216.00 | 23 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 361.00 | 476 361.00 | | 476 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 407 066.00 | 407 066.00 | | 407 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
VB T. V. A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 053.00 | 661 477.00 | 149 577.00 | 811 053.00 |
VI Groupe et associés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 470.00 | 518 470.00 | | 518 470.00 |
VW T.V.A. | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 874.00 | 1 291 297.00 | 149 577.00 | 1 440 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
ST Autres comptes | 709 153.00 | | | 709 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
YT Sous‐traitance | 642 517.00 | | | 642 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 033.00 | | | 511 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 935.00 | | | 332 935.00 |
ZE Dividendes | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 466 108.00 | | | 1 466 108.00 |